RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR(AID)/  LU0549537396  /

Fonds
NAV2024. 11. 05. Vált.-0,2200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,9200EUR -0,24% Osztalékfizetés Kötvények Európa RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - 1,04 -0,09 -1,25 0,08 -0,62 0,57 0,62 -
2019 1,24 -0,20 1,37 0,44 0,57 2,89 2,18 2,56 0,10 -0,90 -1,12 -0,81 +8,55%
2020 2,05 0,28 -3,45 0,09 1,24 1,13 1,13 -0,55 1,19 0,73 0,71 0,37 +4,92%
2021 -0,43 -1,37 0,11 -1,23 -0,34 0,29 0,98 -0,31 -0,67 -1,21 1,02 -1,17 -4,27%
2022 -0,68 -2,08 -2,03 -4,06 -1,31 -2,43 3,88 -4,10 -4,28 0,75 2,68 -3,99 -16,63%
2023 2,18 -2,12 2,25 -0,15 0,11 -0,97 0,93 0,11 -2,48 0,26 2,96 3,37 +6,45%
2024 -0,14 -1,02 0,85 -1,16 0,16 0,01 2,26 0,10 1,19 -1,11 -0,22 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,38% 4,25% 4,57% 6,74% 6,11%
Sharpe ráta -0,47 -0,07 0,73 -1,07 -0,89
Legjobb hónap +3,37% +2,26% +3,37% +3,88% +3,88%
Legrosszabb hónap -1,16% -1,11% -1,16% -4,28% -4,28%
Maximális veszteség -1,92% -1,92% -2,59% -19,13% -21,38%
Túlteljesítés -1,41% - -0,78% +5,78% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B USD... Újrabefektetés 175,3200 +8,48% -5,90%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R CHF... Újrabefektetés 96,3200 +3,56% -16,36%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R GBP... Újrabefektetés 133,6700 +7,75% -8,78%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR... Osztalékfizetés 85,8700 +7,06% -10,24%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR Újrabefektetés 166,6300 +6,79% -10,96%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR... Osztalékfizetés 113,6500 +6,78% -10,96%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD... Újrabefektetés 132,0800 +11,86% -3,92%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B EUR Újrabefektetés 163,8700 +6,65% -11,30%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M EUR Újrabefektetés 127,8100 +6,74% -11,06%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR Újrabefektetés 124,0200 +6,38% -11,97%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR... Osztalékfizetés 89,9200 +6,38% -11,97%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR Újrabefektetés 105,2700 +7,00% -10,40%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R USD... Újrabefektetés 148,1900 +8,22% -6,63%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR Újrabefektetés 126,8400 +7,07% -10,26%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR Újrabefektetés 105,4600 +6,96% -10,53%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF... Újrabefektetés 96,1000 +4,17% -14,90%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR... Osztalékfizetés 92,7100 +7,00% -10,40%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD... Újrabefektetés 111,4700 +8,86% -4,95%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M USD Újrabefektetés 94,0200 +8,58% -5,67%

Teljesítmény

YTD  
+0,86%
6 Hónap  
+1,37%
1 Év  
+6,38%
3 Év
  -11,97%
5 Év
  -11,36%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,96%
Év
2023  
+6,45%
2022
  -16,63%
2021
  -4,27%
2020  
+4,92%
2019  
+8,55%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 2,19 EUR
2023. 06. 30. 1,32 EUR
2022. 06. 30. 0,68 EUR
2021. 06. 30. 0,89 EUR
2020. 06. 30. 1,19 EUR
2019. 06. 28. 1,39 EUR
2018. 06. 29. 0,63 EUR