SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H/  LU1050657441  /

Fonds
NAV08.08.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
109,2700USD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - 0,04 0,60 0,20 -0,04 -0,32 -0,68 0,36 -
2019 1,50 0,78 1,53 1,18 -0,26 2,32 2,18 0,79 -0,25 0,24 0,12 0,55 +11,16%
2020 1,38 -0,10 -7,36 4,51 0,40 1,74 1,91 0,31 0,30 1,03 2,47 0,67 +7,03%
2021 0,13 -0,45 0,48 0,15 -0,17 0,59 0,96 -0,34 -0,36 -0,58 0,03 0,08 +0,49%
2022 -1,39 -2,85 -1,19 -2,82 -0,92 -4,66 4,96 -3,40 -3,63 0,56 3,61 -1,20 -12,60%
2023 3,33 -1,22 0,43 0,63 0,54 -0,36 1,47 0,21 -0,45 0,51 2,75 3,02 +11,29%
2024 0,49 -0,77 1,52 -0,50 0,57 0,64 1,86 -0,01 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,94% 2,83% 3,38% 4,55% 4,60%
Wskaźnik Sharpe'a 0,99 1,85 1,89 -0,81 -0,34
Najlepszy miesiąc +3,02% +1,86% +3,02% +4,96% +4,96%
Najgorszy miesiąc -0,77% -0,77% -0,77% -4,66% -7,36%
Maksymalna strata -1,08% -0,96% -1,28% -17,66% -17,75%
Przewaga wyników -0,22% - -1,23% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 124,8200 +9,07% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 130,1800 +5,16% -10,30%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 122,4700 +4,90% -10,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 197,1900 +7,84% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 230,2900 +9,82% -0,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 124,0200 +9,34% -2,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 127,9900 +5,25% -10,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 83,8700 +5,33% -9,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 107,8700 +5,33% -9,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 99,0100 +9,48% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 186,7100 +9,33% -2,83%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 770,7100 +8,14% -4,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 198,2000 +9,44% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 114,6200 +9,06% -3,55%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 676,7300 +7,44% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 935,6104 +3,33% -12,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 114,4200 +9,48% -2,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 193,3900 +7,94% -6,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 185,8700 +8,04% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 208,4600 +9,79% -0,76%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 211,3600 +9,88% -0,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 186,8100 +7,95% -5,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 113,0500 +8,04% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 213,1900 +9,86% -0,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 205,2100 +9,51% -1,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 108,8300 +7,66% -6,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 123,4300 +8,00% -5,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 147,5500 +9,85% -0,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 122,4600 +8,10% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 134,8800 +9,39% -2,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 91,0600 +8,05% -5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 109,2700 +9,95% -0,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 144,1200 +9,96% -0,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 93,6200 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 101,9400 +9,38% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 112,2300 +9,84% -0,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 92,0100 +8,11% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 104,4600 +5,22% -10,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 120,7300 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 133,2500 +9,84% -0,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 108,3200 +8,04% -5,86%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 111,3100 +9,90% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 117,6000 +9,52% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 98,8500 +5,27% -10,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 183,8100 +7,67% -6,84%

Wyniki

YTD  
+3,84%
6 miesięcy  
+4,30%
1 rok  
+9,95%
3 lata
  -0,32%
5 lat  
+10,37%
10-letnie     -
Od początku  
+20,86%
Rok
2023  
+11,29%
2022
  -12,60%
2021  
+0,49%
2020  
+7,03%
2019  
+11,16%
 

Dywidendy

28.06.2024 4,01 USD
30.06.2023 3,16 USD
30.06.2022 1,63 USD
30.06.2021 1,91 USD
30.06.2020 2,31 USD
28.06.2019 1,93 USD
29.06.2018 2,26 USD