BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H
LU1050657441
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H/ LU1050657441 /
NAV 2024. 08. 08.
Vált.+0,0300
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
109,2700 USD
+0,03%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
RBC BlueBay AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
124,8200
+9,07%
-3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
130,1800
+5,16%
-10,30%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
122,4700
+4,90%
-10,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)
Újrabefektetés
197,1900
+7,84%
-5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H
Újrabefektetés
230,2900
+9,82%
-0,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H
Osztalékfizetés
124,0200
+9,34%
-2,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H
Újrabefektetés
127,9900
+5,25%
-10,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
Osztalékfizetés
83,8700
+5,33%
-9,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H
Újrabefektetés
107,8700
+5,33%
-9,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H
Osztalékfizetés
99,0100
+9,48%
-2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H
Újrabefektetés
186,7100
+9,33%
-2,83%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H
Újrabefektetés
1 770,7100
+8,14%
-4,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H
Újrabefektetés
198,2000
+9,44%
-2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H
Újrabefektetés
114,6200
+9,06%
-3,55%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H
Újrabefektetés
1 676,7300
+7,44%
-6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H
Újrabefektetés
9 935,6104
+3,33%
-12,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H
Újrabefektetés
114,4200
+9,48%
-2,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
193,3900
+7,94%
-6,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
185,8700
+8,04%
-5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
208,4600
+9,79%
-0,76%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
211,3600
+9,88%
-0,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)
Újrabefektetés
186,8100
+7,95%
-5,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)
Osztalékfizetés
113,0500
+8,04%
-5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H
Osztalékfizetés
213,1900
+9,86%
-0,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
205,2100
+9,51%
-1,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
108,8300
+7,66%
-6,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
123,4300
+8,00%
-5,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
147,5500
+9,85%
-0,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR
Újrabefektetés
122,4600
+8,10%
-5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H
Újrabefektetés
134,8800
+9,39%
-2,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)
Osztalékfizetés
91,0600
+8,05%
-5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H
Osztalékfizetés
109,2700
+9,95%
-0,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H
Újrabefektetés
144,1200
+9,96%
-0,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID)
Osztalékfizetés
93,6200
+8,00%
-5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H
Osztalékfizetés
101,9400
+9,38%
-2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H
Osztalékfizetés
112,2300
+9,84%
-0,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)
Osztalékfizetés
92,0100
+8,11%
-5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H
Újrabefektetés
104,4600
+5,22%
-10,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR
Újrabefektetés
120,7300
+8,00%
-5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H
Újrabefektetés
133,2500
+9,84%
-0,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR
Újrabefektetés
108,3200
+8,04%
-5,86%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
111,3100
+9,90%
-
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H
Osztalékfizetés
117,6000
+9,52%
-1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF
Újrabefektetés
98,8500
+5,27%
-10,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
183,8100
+7,67%
-6,84%
Teljesítmény
YTD
+3,84%
6 Hónap
+4,30%
1 Év
+9,95%
3 Év
-0,32%
5 Év
+10,37%
10 Év
-
Kezdettől
+20,86%
Év
2023
+11,29%
2022
-12,60%
2021
+0,49%
2020
+7,03%
2019
+11,16%
Osztalék
2024. 06. 28.
4,01 USD
2023. 06. 30.
3,16 USD
2022. 06. 30.
1,63 USD
2021. 06. 30.
1,91 USD
2020. 06. 30.
2,31 USD
2019. 06. 28.
1,93 USD
2018. 06. 29.
2,26 USD