RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H/  LU1050657284  /

Fonds
NAV2024. 10. 14. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,6700GBP +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,14 0,45 0,06 -0,17 -0,49 -0,80 0,14 -
2019 1,31 0,62 1,35 1,01 -0,45 2,15 2,01 0,61 -0,39 0,11 0,02 0,39 +9,04%
2020 1,26 -0,19 -7,90 4,37 0,35 1,70 1,86 0,28 0,27 0,99 2,43 0,59 +5,65%
2021 0,09 -0,48 0,44 0,13 -0,19 0,59 0,93 -0,35 -0,37 -0,60 0,06 -0,03 +0,18%
2022 -1,40 -2,83 -1,22 -2,84 -0,93 -4,75 4,90 -3,52 -3,76 0,40 3,42 -1,42 -13,49%
2023 3,21 -1,27 0,31 0,54 0,46 -0,44 1,43 0,19 -0,46 0,48 2,69 2,97 +10,48%
2024 0,45 -0,81 1,48 -0,53 0,52 0,61 1,83 0,45 1,12 0,09 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,75% 2,61% 3,05% 4,57% 4,62%
Sharpe ráta 1,32 2,20 2,81 -0,68 -0,39
Legjobb hónap +2,97% +1,83% +2,97% +4,90% +4,90%
Legrosszabb hónap -0,81% -0,53% -0,81% -4,75% -7,90%
Maximális veszteség -1,09% -0,64% -1,30% -17,70% -18,28%
Túlteljesítés -1,73% - -0,98% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 131,4200 +7,31% -8,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 200,0500 +10,11% -3,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 234,3600 +12,08% +2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 124,8900 +11,57% -0,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 129,2400 +7,40% -7,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 189,7800 +11,55% -0,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 201,4900 +11,65% +0,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 10 012,7500 +5,61% -10,36%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 125,6400 +11,28% -0,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,5900 +7,04% -8,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 84,7000 +7,48% -7,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 108,9400 +7,48% -7,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 100,6700 +11,71% +0,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 797,8199 +10,49% -2,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 116,4500 +11,27% -0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 699,0200 +9,66% -4,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 116,3400 +11,73% +0,41%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 102,4500 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 196,1600 +10,20% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 188,5700 +10,29% -3,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 212,0900 +12,06% +2,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 215,0800 +12,16% +2,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 189,5500 +10,25% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 114,6900 +10,30% -3,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 216,9900 +12,13% +2,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 208,6900 +11,78% +1,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 110,3400 +9,92% -4,26%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 125,2100 +10,25% -3,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 150,1400 +12,13% +2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 124,2500 +10,36% -3,10%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 137,1100 +11,61% +0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 92,3900 +10,31% -3,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 111,2100 +12,24% +2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 146,6700 +12,24% +2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 94,9700 +10,25% -3,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 103,6200 +11,60% +0,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 114,2000 +12,12% +2,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 93,3500 +10,36% -3,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 105,4600 +7,35% -8,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 122,4700 +10,25% -3,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 135,5800 +12,11% +2,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 109,9000 +10,31% -3,25%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 113,2700 +12,18% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 119,5900 +11,79% +1,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 99,8200 +7,43% -7,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 186,3600 +9,92% -4,26%

Teljesítmény

YTD  
+5,31%
6 Hónap  
+4,36%
1 Év  
+11,71%
3 Év  
+0,37%
5 Év  
+7,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,86%
Év
2023  
+10,48%
2022
  -13,49%
2021  
+0,18%
2020  
+5,65%
2019  
+9,04%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 3,64 GBP
2023. 06. 30. 2,76 GBP
2022. 06. 30. 1,65 GBP
2021. 06. 30. 1,65 GBP
2020. 06. 30. 2,23 GBP
2019. 06. 28. 1,89 GBP
2018. 06. 29. 2,27 GBP