RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR/  LU0968473941  /

Fonds
NAV2024. 10. 14. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
124,2500EUR +0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 -0,40 1,46 -0,18 0,44 0,40 -0,07 0,81 0,19 0,54 1,50 -0,04 -0,41 +4,31%
2018 0,37 -0,29 -0,10 0,19 -0,43 -0,20 0,38 -0,05 -0,25 -0,60 -0,89 0,04 -1,81%
2019 1,21 0,55 1,26 0,91 -0,53 2,06 1,91 0,53 -0,48 -0,02 -0,06 0,30 +7,88%
2020 1,17 -0,26 -7,75 4,34 0,33 1,67 1,82 0,24 0,23 0,94 2,39 0,54 +5,32%
2021 0,06 -0,53 0,39 0,08 -0,23 0,54 0,88 -0,39 -0,43 -0,66 0,02 -0,09 -0,38%
2022 -1,45 -2,88 -1,30 -2,91 -1,02 -4,86 4,79 -3,62 -3,89 0,29 3,32 -1,52 -14,45%
2023 3,09 -1,38 0,19 0,47 0,37 -0,56 1,32 0,04 -0,58 0,38 2,59 2,87 +9,02%
2024 0,37 -0,90 1,38 -0,62 0,42 0,50 1,70 0,35 1,02 0,04 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,74% 2,60% 3,04% 4,56% 4,61%
Sharpe ráta 0,85 1,68 2,37 -0,93 -0,58
Legjobb hónap +2,87% +1,70% +2,87% +4,79% +4,79%
Legrosszabb hónap -0,90% -0,62% -0,90% -4,86% -7,75%
Maximális veszteség -1,14% -0,68% -1,35% -18,48% -19,18%
Túlteljesítés -0,05% - +2,37% +5,62% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 131,4200 +7,31% -8,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 200,0500 +10,11% -3,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 234,3600 +12,08% +2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 124,8900 +11,57% -0,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 129,2400 +7,40% -7,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 189,7800 +11,55% -0,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 201,4900 +11,65% +0,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 10 012,7500 +5,61% -10,36%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 125,6400 +11,28% -0,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,5900 +7,04% -8,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 84,7000 +7,48% -7,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 108,9400 +7,48% -7,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 100,6700 +11,71% +0,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 797,8199 +10,49% -2,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 116,4500 +11,27% -0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 699,0200 +9,66% -4,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 116,3400 +11,73% +0,41%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 102,4500 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 196,1600 +10,20% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 188,5700 +10,29% -3,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 212,0900 +12,06% +2,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 215,0800 +12,16% +2,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 189,5500 +10,25% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 114,6900 +10,30% -3,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 216,9900 +12,13% +2,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 208,6900 +11,78% +1,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 110,3400 +9,92% -4,26%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 125,2100 +10,25% -3,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 150,1400 +12,13% +2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 124,2500 +10,36% -3,10%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 137,1100 +11,61% +0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 92,3900 +10,31% -3,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 111,2100 +12,24% +2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 146,6700 +12,24% +2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 94,9700 +10,25% -3,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 103,6200 +11,60% +0,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 114,2000 +12,12% +2,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 93,3500 +10,36% -3,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 105,4600 +7,35% -8,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 122,4700 +10,25% -3,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 135,5800 +12,11% +2,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 109,9000 +10,31% -3,25%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 113,2700 +12,18% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 119,5900 +11,79% +1,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 99,8200 +7,43% -7,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 186,3600 +9,92% -4,26%

Teljesítmény

YTD  
+4,31%
6 Hónap  
+3,70%
1 Év  
+10,36%
3 Év
  -3,10%
5 Év  
+2,59%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,50%
Év
2023  
+9,02%
2022
  -14,45%
2021
  -0,38%
2020  
+5,32%
2019  
+7,88%
2018
  -1,81%
2017  
+4,31%