RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)/  LU1050657367  /

Fonds
NAV2024. 08. 08. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,0100EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,20 0,38 -0,05 -0,25 -0,60 -0,90 0,05 -
2019 1,20 0,56 1,26 0,91 -0,53 2,06 1,91 0,53 -0,47 -0,02 -0,06 0,29 +7,87%
2020 1,17 -0,26 -7,76 4,35 0,33 1,66 1,82 0,25 0,22 0,95 2,39 0,55 +5,32%
2021 0,06 -0,53 0,39 0,08 -0,23 0,54 0,88 -0,40 -0,43 -0,66 0,02 -0,10 -0,38%
2022 -1,46 -2,88 -1,29 -2,91 -1,03 -4,86 4,79 -3,63 -3,89 0,29 3,33 -1,53 -14,45%
2023 3,10 -1,39 0,20 0,46 0,37 -0,56 1,32 0,03 -0,58 0,39 2,58 2,87 +9,02%
2024 0,37 -0,90 1,39 -0,63 0,43 0,50 1,70 -0,04 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,94% 2,83% 3,36% 4,54% 4,60%
Sharpe ráta 0,40 1,22 1,35 -1,21 -0,73
Legjobb hónap +2,87% +1,70% +2,87% +4,79% +4,79%
Legrosszabb hónap -0,90% -0,90% -0,90% -4,86% -7,76%
Maximális veszteség -1,13% -1,01% -1,41% -19,09% -19,18%
Túlteljesítés +1,09% - +3,45% +8,57% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 124,8200 +9,07% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 130,1800 +5,16% -10,30%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,4700 +4,90% -10,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 197,1900 +7,84% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 230,2900 +9,82% -0,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 124,0200 +9,34% -2,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 127,9900 +5,25% -10,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 83,8700 +5,33% -9,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 107,8700 +5,33% -9,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 99,0100 +9,48% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 186,7100 +9,33% -2,83%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 770,7100 +8,14% -4,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 198,2000 +9,44% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 114,6200 +9,06% -3,55%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 676,7300 +7,44% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 935,6104 +3,33% -12,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 114,4200 +9,48% -2,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 193,3900 +7,94% -6,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 185,8700 +8,04% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 208,4600 +9,79% -0,76%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 211,3600 +9,88% -0,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 186,8100 +7,95% -5,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 113,0500 +8,04% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 213,1900 +9,86% -0,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 205,2100 +9,51% -1,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 108,8300 +7,66% -6,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,4300 +8,00% -5,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 147,5500 +9,85% -0,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 122,4600 +8,10% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 134,8800 +9,39% -2,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 91,0600 +8,05% -5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 109,2700 +9,95% -0,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 144,1200 +9,96% -0,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 93,6200 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 101,9400 +9,38% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 112,2300 +9,84% -0,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 92,0100 +8,11% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 104,4600 +5,22% -10,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 120,7300 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 133,2500 +9,84% -0,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 108,3200 +8,04% -5,86%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 111,3100 +9,90% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 117,6000 +9,52% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 98,8500 +5,27% -10,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 183,8100 +7,67% -6,84%

Teljesítmény

YTD  
+2,81%
6 Hónap  
+3,45%
1 Év  
+8,11%
3 Év
  -5,71%
5 Év  
+1,11%
10 Év     -
Kezdettől  
+6,59%
Év
2023  
+9,02%
2022
  -14,45%
2021
  -0,38%
2020  
+5,32%
2019  
+7,87%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 3,46 EUR
2023. 06. 30. 2,65 EUR
2022. 06. 30. 1,55 EUR
2021. 06. 30. 1,67 EUR
2020. 06. 30. 2,07 EUR
2019. 06. 28. 1,81 EUR
2018. 06. 29. 2,25 EUR