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BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)/  LU1050657367  /

Fonds
NAV11.09.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,7800EUR +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -0,20 0,38 -0,05 -0,25 -0,60 -0,90 0,05 -
2019 1,20 0,56 1,26 0,91 -0,53 2,06 1,91 0,53 -0,47 -0,02 -0,06 0,29 +7,87%
2020 1,17 -0,26 -7,76 4,35 0,33 1,66 1,82 0,25 0,22 0,95 2,39 0,55 +5,32%
2021 0,06 -0,53 0,39 0,08 -0,23 0,54 0,88 -0,40 -0,43 -0,66 0,02 -0,10 -0,38%
2022 -1,46 -2,88 -1,29 -2,91 -1,03 -4,86 4,79 -3,63 -3,89 0,29 3,33 -1,53 -14,45%
2023 3,10 -1,39 0,20 0,46 0,37 -0,56 1,32 0,03 -0,58 0,39 2,58 2,87 +9,02%
2024 0,37 -0,90 1,39 -0,63 0,43 0,50 1,70 0,35 0,44 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,80% 2,67% 3,22% 4,55% 4,60%
Sharpe Ratio 0,67 1,22 1,87 -1,08 -0,67
Bester Monat +2,87% +1,70% +2,87% +4,79% +4,79%
Schlechtester Monat -0,90% -0,63% -0,90% -4,86% -7,76%
Maximaler Verlust -1,13% -1,01% -1,35% -18,62% -19,18%
Outperformance +1,09% - +3,45% +8,57% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 130,9300 +6,46% -9,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 198,9600 +9,28% -4,47%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 232,7400 +11,27% +1,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 125,1700 +10,70% -1,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 128,7400 +6,55% -8,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 188,4500 +10,68% -1,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 200,0600 +10,79% -1,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 9.982,8496 +4,67% -11,21%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 125,9600 +10,42% -2,09%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 123,1500 +6,19% -9,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 84,3700 +6,63% -8,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 108,5200 +6,64% -8,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 99,9400 +10,82% -0,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.786,2200 +9,57% -3,41%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 115,6600 +10,40% -2,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.689,6899 +8,79% -5,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 115,5000 +10,84% -0,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 194,9900 +9,32% -4,78%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 187,4200 +9,41% -4,53%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 210,5100 +11,18% +0,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 213,4500 +11,26% +1,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 188,5100 +9,41% -4,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 113,9900 +9,42% -4,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 215,4700 +11,31% +1,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 207,1800 +10,89% +0,02%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 109,7100 +9,04% -5,49%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 124,4500 +9,37% -4,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 149,0100 +11,23% +0,91%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 123,4900 +9,48% -4,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 136,1400 +10,74% -1,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 91,8200 +9,42% -4,50%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 110,3700 +11,35% +1,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 145,5500 +11,34% +1,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 94,4000 +9,37% -4,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 102,8900 +10,74% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 113,3400 +11,22% +0,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 92,7800 +9,48% -4,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 105,0600 +6,51% -9,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 121,7300 +9,37% -4,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 134,5600 +11,22% +0,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 109,2300 +9,43% -4,50%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 112,4100 +11,29% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 118,7200 +10,89% 0,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 99,4300 +6,57% -8,95%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 185,2900 +9,04% -5,49%

Performance

lfd. Jahr  
+3,67%
6 Monate  
+3,33%
1 Jahr  
+9,48%
3 Jahre
  -4,35%
5 Jahre  
+1,81%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,49%
Jahr
2023  
+9,02%
2022
  -14,45%
2021
  -0,38%
2020  
+5,32%
2019  
+7,87%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 3,46 EUR
30.06.2023 2,65 EUR
30.06.2022 1,55 EUR
30.06.2021 1,67 EUR
30.06.2020 2,07 EUR
28.06.2019 1,81 EUR
29.06.2018 2,25 EUR