RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H/  LU0968473867  /

Fonds
NAV2024. 08. 08. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,8700CHF -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,24 0,34 -0,09 -0,30 -0,65 -0,92 -0,02 -
2019 1,17 0,53 1,21 0,88 -0,57 2,02 1,86 0,49 -0,54 -0,06 -0,08 0,24 +7,34%
2020 1,13 -0,28 -7,80 4,28 0,29 1,64 1,78 0,21 0,19 0,91 2,36 0,51 +4,87%
2021 0,03 -0,57 0,36 0,05 -0,26 0,52 0,85 -0,42 -0,45 -0,67 -0,01 -0,14 -0,73%
2022 -1,48 -2,92 -1,36 -2,93 -1,07 -4,88 4,79 -3,67 -3,92 0,23 3,19 -1,68 -15,01%
2023 2,94 -1,49 -0,04 0,34 0,18 -0,74 1,17 -0,18 -0,74 0,19 2,35 2,64 +6,70%
2024 0,15 -1,11 1,16 -0,83 0,18 0,29 1,46 -0,13 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,94% 2,83% 3,35% 4,53% 4,60%
Sharpe ráta -0,56 0,22 0,53 -1,54 -0,96
Legjobb hónap +2,64% +1,46% +2,64% +4,79% +4,79%
Legrosszabb hónap -1,11% -1,11% -1,11% -4,88% -7,80%
Maximális veszteség -1,22% -1,17% -1,79% -19,46% -19,55%
Túlteljesítés +3,51% - +4,72% - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 124,8200 +9,07% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 130,1800 +5,16% -10,30%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,4700 +4,90% -10,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 197,1900 +7,84% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 230,2900 +9,82% -0,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 124,0200 +9,34% -2,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 127,9900 +5,25% -10,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 83,8700 +5,33% -9,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 107,8700 +5,33% -9,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 99,0100 +9,48% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 186,7100 +9,33% -2,83%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 770,7100 +8,14% -4,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 198,2000 +9,44% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 114,6200 +9,06% -3,55%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 676,7300 +7,44% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 935,6104 +3,33% -12,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 114,4200 +9,48% -2,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 193,3900 +7,94% -6,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 185,8700 +8,04% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 208,4600 +9,79% -0,76%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 211,3600 +9,88% -0,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 186,8100 +7,95% -5,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 113,0500 +8,04% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 213,1900 +9,86% -0,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 205,2100 +9,51% -1,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 108,8300 +7,66% -6,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,4300 +8,00% -5,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 147,5500 +9,85% -0,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 122,4600 +8,10% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 134,8800 +9,39% -2,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 91,0600 +8,05% -5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 109,2700 +9,95% -0,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 144,1200 +9,96% -0,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 93,6200 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 101,9400 +9,38% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 112,2300 +9,84% -0,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 92,0100 +8,11% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 104,4600 +5,22% -10,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 120,7300 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 133,2500 +9,84% -0,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 108,3200 +8,04% -5,86%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 111,3100 +9,90% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 117,6000 +9,52% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 98,8500 +5,27% -10,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 183,8100 +7,67% -6,84%

Teljesítmény

YTD  
+1,14%
6 Hónap  
+2,06%
1 Év  
+5,33%
3 Év
  -9,92%
5 Év
  -4,24%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,33%
Év
2023  
+6,70%
2022
  -15,01%
2021
  -0,73%
2020  
+4,87%
2019  
+7,34%