BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
LU1050657524
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H/ LU1050657524 /
| Стоимость чистых активов11.07.2024 |
Изменение+0.2100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 83.4600CHF |
+0.25% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
iBoxx Euro Corporates Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
28.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Andrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds |
| Объем фонда: |
2.43 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
11.06.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
RBC BlueBay AM |
| Адрес: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bluebay.com
|
Страны
| Netherlands |
|
16.52% |
| France |
|
15.99% |
| United Kingdom |
|
10.02% |
| Germany |
|
9.91% |
| United States of America |
|
9.31% |
| Spain |
|
6.98% |
| Italy |
|
5.33% |
| Luxembourg |
|
3.57% |
| Cash |
|
3.56% |
| Belgium |
|
2.92% |
| Denmark |
|
2.70% |
| Switzerland |
|
2.59% |
| Japan |
|
1.83% |
| Australia |
|
1.65% |
| Canada |
|
1.15% |
| Другие |
|
5.97% |
