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BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H/  LU0357316362  /

Fonds
NAV14.10.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
119,5900USD +0,08% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - -0,14 0,09 0,36 0,46 -
2015 0,90 1,17 -0,36 -0,51 -0,77 -2,30 1,15 -0,77 -1,32 1,61 0,59 -0,85 -1,52%
2016 0,24 -0,02 0,82 -0,17 0,59 1,16 1,84 0,32 -0,10 -0,68 -0,79 1,25 +4,52%
2017 -0,24 1,50 -0,04 0,52 0,52 0,09 0,93 0,36 0,68 1,63 0,09 -0,16 +6,03%
2018 0,54 -0,21 0,17 0,35 -0,21 -0,01 0,57 0,17 -0,06 -0,36 -0,71 0,32 +0,55%
2019 1,47 0,75 1,49 1,14 -0,28 2,28 2,14 0,76 -0,28 0,20 0,10 0,51 +10,71%
2020 1,35 -0,13 -7,40 4,49 0,36 1,70 1,88 0,27 0,27 0,99 2,44 0,64 +6,61%
2021 0,09 -0,48 0,44 0,12 -0,21 0,57 0,92 -0,37 -0,39 -0,62 0,00 0,04 +0,09%
2022 -1,42 -2,89 -1,22 -2,85 -0,96 -4,69 4,93 -3,43 -3,66 0,53 3,58 -1,23 -12,94%
2023 3,29 -1,24 0,38 0,60 0,50 -0,40 1,43 0,19 -0,48 0,47 2,72 2,98 +10,85%
2024 0,45 -0,79 1,48 -0,53 0,53 0,59 1,83 0,48 1,13 0,08 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,74% 2,60% 3,05% 4,57% 4,61%
Sharpe Ratio 1,33 2,22 2,84 -0,60 -0,30
Bester Monat +2,98% +1,83% +2,98% +4,93% +4,93%
Schlechtester Monat -0,79% -0,53% -0,79% -4,69% -7,40%
Maximaler Verlust -1,08% -0,64% -1,30% -17,51% -18,14%
Outperformance +6,16% - +5,25% +13,34% +20,41%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 131,4200 +7,31% -8,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 200,0500 +10,11% -3,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 234,3600 +12,08% +2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 124,8900 +11,57% -0,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 129,2400 +7,40% -7,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 189,7800 +11,55% -0,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 201,4900 +11,65% +0,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 10.012,7500 +5,61% -10,36%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 125,6400 +11,28% -0,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 123,5900 +7,04% -8,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 84,7000 +7,48% -7,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 108,9400 +7,48% -7,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 100,6700 +11,71% +0,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.797,8199 +10,49% -2,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 116,4500 +11,27% -0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.699,0200 +9,66% -4,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 116,3400 +11,73% +0,41%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 102,4500 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 196,1600 +10,20% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 188,5700 +10,29% -3,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 212,0900 +12,06% +2,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 215,0800 +12,16% +2,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 189,5500 +10,25% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 114,6900 +10,30% -3,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 216,9900 +12,13% +2,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 208,6900 +11,78% +1,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 110,3400 +9,92% -4,26%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 125,2100 +10,25% -3,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 150,1400 +12,13% +2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 124,2500 +10,36% -3,10%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 137,1100 +11,61% +0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 92,3900 +10,31% -3,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 111,2100 +12,24% +2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 146,6700 +12,24% +2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 94,9700 +10,25% -3,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 103,6200 +11,60% +0,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 114,2000 +12,12% +2,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 93,3500 +10,36% -3,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 105,4600 +7,35% -8,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 122,4700 +10,25% -3,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 135,5800 +12,11% +2,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 109,9000 +10,31% -3,25%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 113,2700 +12,18% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 119,5900 +11,79% +1,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 99,8200 +7,43% -7,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 186,3600 +9,92% -4,26%

Performance

lfd. Jahr  
+5,34%
6 Monate  
+4,38%
1 Jahr  
+11,79%
3 Jahre  
+1,38%
5 Jahre  
+9,57%
10 Jahre  
+33,30%
seit Beginn  
+34,02%
Jahr
2023  
+10,85%
2022
  -12,94%
2021  
+0,09%
2020  
+6,61%
2019  
+10,71%
2018  
+0,55%
2017  
+6,03%
2016  
+4,52%
2015
  -1,52%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 4,34 USD
30.06.2023 3,42 USD
30.06.2022 1,77 USD
30.06.2021 2,09 USD
30.06.2020 2,54 USD
28.06.2019 2,13 USD
29.06.2018 2,50 USD
29.09.2017 2,53 USD
30.09.2016 2,29 USD
30.09.2015 2,82 USD
30.09.2014 3,44 USD