RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H/  LU0410606973  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+4,5100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 665,6200SEK +0,27% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,24 0,34 -0,11 -0,30 -0,66 -0,94 0,00 -
2019 1,18 0,54 1,23 0,91 -0,56 2,05 1,88 0,49 -0,50 -0,03 -0,08 0,26 +7,59%
2020 1,18 -0,27 -7,84 4,35 0,32 1,65 1,80 0,23 0,21 0,93 2,37 0,52 +5,08%
2021 0,05 -0,55 0,38 0,06 -0,24 0,53 0,88 -0,40 -0,43 -0,67 0,03 -0,17 -0,54%
2022 -1,46 -2,89 -1,28 -2,94 -1,04 -4,86 4,83 -3,62 -3,89 0,27 3,28 -1,57 -14,55%
2023 3,09 -1,40 0,17 0,43 0,34 -0,59 1,26 0,00 -0,62 0,34 2,53 2,78 +8,54%
2024 0,31 -0,95 1,34 -0,67 0,37 0,45 0,92 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,04% 3,04% 3,47% 4,53% 4,61%
Sharpe ráta -0,10 0,51 1,49 -1,32 -0,80
Legjobb hónap +2,78% +1,34% +2,78% +4,83% +4,83%
Legrosszabb hónap -0,95% -0,95% -0,95% -4,86% -7,84%
Maximális veszteség -1,15% -1,15% -1,49% -19,28% -19,28%
Túlteljesítés -0,61% - +4,46% +8,73% -
 
Minden érték SEK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 123,8400 +10,53% -3,65%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 129,5800 +6,63% -10,15%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 121,9300 +6,37% -10,82%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 195,7300 +9,23% -5,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 228,2700 +11,25% -0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 123,0100 +10,80% -2,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 127,3900 +6,72% -9,93%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 83,4600 +6,79% -9,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 107,3500 +6,79% -9,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 98,2000 +10,95% -2,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 185,2100 +10,80% -2,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 757,7400 +9,52% -4,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 196,5900 +10,90% -2,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 113,7200 +10,52% -3,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 665,6200 +8,85% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 899,4805 +4,75% -11,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 113,4900 +10,95% -2,50%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 192,0500 +9,37% -6,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 184,5700 +9,47% -5,91%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 206,7400 +11,26% -0,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 209,6000 +11,35% -0,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 185,4200 +9,34% -5,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 112,2600 +9,46% -5,91%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 211,3200 +11,30% -0,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 203,5600 +10,99% -1,59%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 108,1000 +9,09% -6,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,5700 +9,42% -6,03%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 146,3200 +11,32% -0,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 121,6000 +9,53% -5,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 133,7900 +10,85% -2,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 90,4200 +9,47% -5,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 108,3600 +11,43% -0,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 142,9100 +11,43% -0,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 92,9700 +9,42% -6,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 101,1100 +10,84% -2,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 111,3000 +11,31% -0,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 91,3600 +9,54% -5,74%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 103,9700 +6,68% -10,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 119,8900 +9,42% -6,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 132,1400 +11,31% -0,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 107,5700 +9,47% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 110,3800 +11,38% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 116,6400 +10,98% -1,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 98,3800 +6,74% -9,89%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 182,5700 +9,09% -6,87%

Teljesítmény

YTD  
+1,76%
6 Hónap  
+2,59%
1 Év  
+8,85%
3 Év
  -6,65%
5 Év  
+0,14%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,84%
Év
2023  
+8,54%
2022
  -14,55%
2021
  -0,54%
2020  
+5,08%
2019  
+7,59%