BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)
LU1170327016
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)/ LU1170327016 /
NAV 2024. 08. 14.
Vált.+0,0200
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
91,3300 EUR
+0,02%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
RBC BlueBay AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
125,2000
+10,11%
-3,16%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
130,5200
+6,19%
-9,98%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
122,7900
+5,93%
-10,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)
Újrabefektetés
197,7900
+8,90%
-5,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H
Újrabefektetés
231,0500
+10,89%
0,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H
Osztalékfizetés
124,4000
+10,39%
-2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H
Újrabefektetés
128,3300
+6,28%
-9,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
Osztalékfizetés
84,0900
+6,35%
-9,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H
Újrabefektetés
108,1600
+6,36%
-9,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H
Osztalékfizetés
99,3200
+10,53%
-2,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H
Újrabefektetés
187,2800
+10,38%
-2,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H
Újrabefektetés
1 775,9301
+9,20%
-4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H
Újrabefektetés
198,8100
+10,48%
-2,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H
Újrabefektetés
114,9700
+10,10%
-3,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H
Újrabefektetés
1 681,5400
+8,48%
-6,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H
Újrabefektetés
9 960,6201
+4,36%
-11,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H
Újrabefektetés
114,7800
+10,55%
-2,01%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
193,9500
+8,99%
-5,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
186,4100
+9,08%
-5,52%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
209,1100
+10,85%
-0,37%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
212,0200
+10,93%
-0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)
Újrabefektetés
187,3800
+9,01%
-5,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)
Osztalékfizetés
113,3800
+9,09%
-5,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H
Osztalékfizetés
213,9000
+10,93%
+0,21%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
205,8400
+10,56%
-1,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
109,1400
+8,71%
-6,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
123,7900
+9,05%
-5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
148,0100
+10,90%
-0,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR
Újrabefektetés
122,8200
+9,15%
-5,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H
Újrabefektetés
135,2900
+10,43%
-2,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)
Osztalékfizetés
91,3300
+9,10%
-5,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H
Osztalékfizetés
109,6200
+11,01%
+0,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H
Újrabefektetés
144,5700
+11,01%
+0,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID)
Osztalékfizetés
93,8900
+9,03%
-5,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H
Osztalékfizetés
102,2500
+10,43%
-2,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H
Osztalékfizetés
112,5900
+10,89%
-0,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)
Osztalékfizetés
92,2800
+9,15%
-5,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H
Újrabefektetés
104,7300
+6,24%
-9,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR
Újrabefektetés
121,0800
+9,04%
-5,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H
Újrabefektetés
133,6600
+10,88%
-0,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR
Újrabefektetés
108,6400
+9,10%
-5,49%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
111,6600
+10,96%
-
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H
Osztalékfizetés
117,9500
+10,56%
-1,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF
Újrabefektetés
99,1200
+6,31%
-9,71%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
184,3400
+8,72%
-6,47%
Teljesítmény
YTD
+3,08%
6 Hónap
+3,69%
1 Év
+9,10%
3 Év
-5,49%
5 Év
+1,02%
10 Év
-
Kezdettől
+6,10%
Év
2023
+8,97%
2022
-14,50%
2021
-0,43%
2020
+5,27%
2019
+7,82%
2018
-1,86%
Osztalék
2024. 06. 28.
3,42 EUR
2023. 06. 30.
2,61 EUR
2022. 06. 30.
1,54 EUR
2021. 06. 30.
1,66 EUR
2020. 06. 30.
2,05 EUR
2019. 06. 28.
1,80 EUR
2018. 06. 29.
1,17 EUR