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BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)/  LU1170327016  /

Fonds
NAV16.09.2024 Diff.+0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,8500EUR +0,17% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 0,37 -0,30 -0,10 0,19 -0,44 -0,20 0,39 -0,06 -0,25 -0,61 -0,89 0,04 -1,86%
2019 1,20 0,55 1,26 0,90 -0,54 2,05 1,91 0,53 -0,48 -0,02 -0,07 0,29 +7,82%
2020 1,16 -0,26 -7,76 4,34 0,33 1,66 1,81 0,24 0,23 0,93 2,39 0,54 +5,27%
2021 0,05 -0,53 0,39 0,07 -0,24 0,54 0,87 -0,39 -0,44 -0,66 0,02 -0,10 -0,43%
2022 -1,47 -2,87 -1,30 -2,92 -1,02 -4,87 4,78 -3,63 -3,89 0,28 3,32 -1,53 -14,50%
2023 3,09 -1,39 0,19 0,46 0,36 -0,57 1,31 0,03 -0,57 0,38 2,57 2,86 +8,97%
2024 0,37 -0,91 1,38 -0,63 0,42 0,50 1,70 0,34 0,47 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,79% 2,68% 3,22% 4,55% 4,60%
Sharpe Ratio 0,63 1,35 1,85 -1,10 -0,70
Bester Monat +2,86% +1,70% +2,86% +4,78% +4,78%
Schlechtester Monat -0,91% -0,63% -0,91% -4,87% -7,76%
Maximaler Verlust -1,14% -1,02% -1,36% -18,67% -19,24%
Outperformance +3,40% - +3,71% +6,65% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 130,9100 +6,44% -9,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 199,0000 +9,27% -4,44%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 232,8700 +11,22% +1,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 125,2200 +10,66% -1,33%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 128,7200 +6,52% -8,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 188,5200 +10,64% -1,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 200,1400 +10,75% -1,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 9.979,8096 +4,67% -11,25%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 126,0000 +10,38% -2,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 123,1300 +6,17% -9,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 84,3600 +6,62% -8,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 108,5000 +6,61% -8,82%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 99,9900 +10,80% -0,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.786,7000 +9,54% -3,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 115,7000 +10,36% -2,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.689,9100 +8,76% -5,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 115,5500 +10,81% -0,91%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 102,7500 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 195,0400 +9,29% -4,76%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 187,4700 +9,39% -4,50%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 210,6400 +11,14% +0,80%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 213,5900 +11,23% +1,06%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 188,5400 +9,41% -4,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 114,0200 +9,38% -4,50%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 215,6000 +11,28% +1,47%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 207,3000 +10,86% +0,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 109,7300 +9,02% -5,47%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 124,4900 +9,35% -4,61%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 149,1000 +11,19% +0,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 123,5200 +9,45% -4,33%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 136,1900 +10,70% -1,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 91,8500 +9,40% -4,47%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 110,4400 +11,31% +1,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 145,6500 +11,31% +1,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 94,4200 +9,34% -4,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 102,9300 +10,69% -1,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 113,4100 +11,18% +0,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 92,8000 +9,44% -4,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 105,0500 +6,49% -9,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 121,7600 +9,34% -4,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 134,6500 +11,19% +0,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 109,2600 +9,40% -4,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 112,4900 +11,28% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 118,7900 +10,86% +0,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 99,4200 +6,55% -8,96%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 185,3300 +9,02% -5,47%

Performance

lfd. Jahr  
+3,67%
6 Monate  
+3,48%
1 Jahr  
+9,40%
3 Jahre
  -4,47%
5 Jahre  
+1,39%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+6,71%
Jahr
2023  
+8,97%
2022
  -14,50%
2021
  -0,43%
2020  
+5,27%
2019  
+7,82%
2018
  -1,86%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 3,42 EUR
30.06.2023 2,61 EUR
30.06.2022 1,54 EUR
30.06.2021 1,66 EUR
30.06.2020 2,05 EUR
28.06.2019 1,80 EUR
29.06.2018 1,17 EUR