RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H/  LU0720462182  /

Fonds
NAV2024. 08. 08. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
133,2500USD +0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - 0,04 0,59 0,19 -0,04 -0,33 -0,68 0,34 -
2019 1,51 0,76 1,52 1,16 -0,27 2,31 2,15 0,77 -0,25 0,23 0,12 0,54 +11,03%
2020 1,37 -0,10 -7,37 4,51 0,40 1,73 1,91 0,30 0,29 1,02 2,47 0,66 +6,94%
2021 0,12 -0,47 0,48 0,14 -0,18 0,58 0,95 -0,35 -0,36 -0,59 0,02 0,06 +0,38%
2022 -1,39 -2,86 -1,20 -2,83 -0,94 -4,66 4,95 -3,40 -3,64 0,55 3,61 -1,21 -12,68%
2023 3,33 -1,22 0,42 0,62 0,54 -0,37 1,46 0,21 -0,45 0,50 2,74 3,01 +11,20%
2024 0,48 -0,77 1,50 -0,50 0,56 0,62 1,85 0,00 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,95% 2,84% 3,38% 4,55% 4,60%
Sharpe ráta 0,95 1,81 1,86 -0,83 -0,36
Legjobb hónap +3,01% +1,85% +3,01% +4,95% +4,95%
Legrosszabb hónap -0,77% -0,77% -0,77% -4,66% -7,37%
Maximális veszteség -1,08% -0,96% -1,29% -17,76% -17,85%
Túlteljesítés +4,98% - +4,25% +12,82% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 124,8200 +9,07% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 130,1800 +5,16% -10,30%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,4700 +4,90% -10,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 197,1900 +7,84% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 230,2900 +9,82% -0,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 124,0200 +9,34% -2,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 127,9900 +5,25% -10,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 83,8700 +5,33% -9,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 107,8700 +5,33% -9,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 99,0100 +9,48% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 186,7100 +9,33% -2,83%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 770,7100 +8,14% -4,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 198,2000 +9,44% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 114,6200 +9,06% -3,55%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 676,7300 +7,44% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 935,6104 +3,33% -12,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 114,4200 +9,48% -2,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 193,3900 +7,94% -6,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 185,8700 +8,04% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 208,4600 +9,79% -0,76%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 211,3600 +9,88% -0,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 186,8100 +7,95% -5,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 113,0500 +8,04% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 213,1900 +9,86% -0,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 205,2100 +9,51% -1,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 108,8300 +7,66% -6,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,4300 +8,00% -5,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 147,5500 +9,85% -0,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 122,4600 +8,10% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 134,8800 +9,39% -2,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 91,0600 +8,05% -5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 109,2700 +9,95% -0,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 144,1200 +9,96% -0,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 93,6200 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 101,9400 +9,38% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 112,2300 +9,84% -0,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 92,0100 +8,11% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 104,4600 +5,22% -10,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 120,7300 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 133,2500 +9,84% -0,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 108,3200 +8,04% -5,86%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 111,3100 +9,90% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 117,6000 +9,52% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 98,8500 +5,27% -10,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 183,8100 +7,67% -6,84%

Teljesítmény

YTD  
+3,77%
6 Hónap  
+4,25%
1 Év  
+9,84%
3 Év
  -0,60%
5 Év  
+9,84%
10 Év     -
Kezdettől  
+20,11%
Év
2023  
+11,20%
2022
  -12,68%
2021  
+0,38%
2020  
+6,94%
2019  
+11,03%