SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H/  LU0780191820  /

Fonds
NAV12.08.2024 Zm.-0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,5600CHF -0,03% z reinwestycją Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - -0,26 0,33 -0,10 -0,31 -0,65 -0,93 -0,03 -
2019 1,16 0,51 1,20 0,87 -0,57 2,00 1,85 0,46 -0,53 -0,07 -0,09 0,23 +7,21%
2020 1,13 -0,29 -7,83 4,28 0,29 1,63 1,77 0,21 0,18 0,90 2,36 0,50 +4,75%
2021 0,02 -0,56 0,35 0,04 -0,27 0,50 0,84 -0,43 -0,46 -0,68 -0,03 -0,12 -0,81%
2022 -1,49 -2,93 -1,36 -2,94 -1,07 -4,88 4,77 -3,68 -3,93 0,22 3,19 -1,69 -15,09%
2023 2,94 -1,49 -0,05 0,32 0,18 -0,75 1,15 -0,18 -0,75 0,17 2,35 2,62 +6,59%
2024 0,15 -1,12 1,16 -0,85 0,18 0,28 1,45 -0,04 - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,92% 2,79% 3,32% 4,54% 4,59%
Wskaźnik Sharpe'a -0,55 0,31 0,77 -1,55 -0,98
Najlepszy miesiąc +2,62% +1,45% +2,62% +4,77% +4,77%
Najgorszy miesiąc -1,12% -1,12% -1,12% -4,88% -7,83%
Maksymalna strata -1,22% -1,17% -1,51% -19,51% -19,64%
Przewaga wyników +1,45% - +3,20% +13,75% -
 
Wszystkie kursy w CHF

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 124,9700 +9,91% -3,42%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 130,3100 +6,02% -10,19%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 122,5900 +5,75% -10,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 197,4100 +8,69% -5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 230,5800 +10,66% -0,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 124,1700 +10,19% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 128,1200 +6,10% -9,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 83,9500 +6,18% -9,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 107,9800 +6,19% -9,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 99,1300 +10,32% -2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 186,9400 +10,18% -2,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 772,7500 +9,00% -4,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 198,4400 +10,28% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 114,7600 +9,90% -3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 678,5900 +8,29% -6,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 944,9297 +4,19% -12,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 114,5600 +10,33% -2,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 193,6100 +8,79% -6,01%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 186,0800 +8,89% -5,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 208,7200 +10,64% -0,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 211,6200 +10,72% -0,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 187,0300 +8,81% -5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 113,1800 +8,90% -5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 213,4600 +10,70% -0,04%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 205,4600 +10,36% -1,35%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 108,9500 +8,52% -6,71%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 123,5700 +8,85% -5,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 147,7300 +10,69% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 122,6000 +8,96% -5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 135,0400 +10,23% -2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 91,1600 +8,89% -5,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 109,4100 +10,80% -0,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 144,3000 +10,80% -0,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 93,7300 +8,85% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 102,0600 +10,22% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 112,3700 +10,67% -0,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 92,1100 +8,95% -5,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 104,5600 +6,07% -10,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 120,8700 +8,85% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 133,4100 +10,68% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 108,4500 +8,91% -5,73%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 111,4500 +10,75% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 117,7400 +10,37% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 98,9500 +6,12% -9,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 184,0200 +8,53% -6,71%

Wyniki

YTD  
+1,18%
6 miesięcy  
+2,18%
1 rok  
+6,07%
3 lata
  -10,07%
5 lat
  -4,63%
10-letnie     -
Od początku
  -0,22%
Rok
2023  
+6,59%
2022
  -15,09%
2021
  -0,81%
2020  
+4,75%
2019  
+7,21%