RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H/  LU0780191820  /

Fonds
NAV2024. 08. 12. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,5600CHF -0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,26 0,33 -0,10 -0,31 -0,65 -0,93 -0,03 -
2019 1,16 0,51 1,20 0,87 -0,57 2,00 1,85 0,46 -0,53 -0,07 -0,09 0,23 +7,21%
2020 1,13 -0,29 -7,83 4,28 0,29 1,63 1,77 0,21 0,18 0,90 2,36 0,50 +4,75%
2021 0,02 -0,56 0,35 0,04 -0,27 0,50 0,84 -0,43 -0,46 -0,68 -0,03 -0,12 -0,81%
2022 -1,49 -2,93 -1,36 -2,94 -1,07 -4,88 4,77 -3,68 -3,93 0,22 3,19 -1,69 -15,09%
2023 2,94 -1,49 -0,05 0,32 0,18 -0,75 1,15 -0,18 -0,75 0,17 2,35 2,62 +6,59%
2024 0,15 -1,12 1,16 -0,85 0,18 0,28 1,45 -0,04 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,92% 2,79% 3,32% 4,54% 4,59%
Sharpe ráta -0,55 0,31 0,77 -1,55 -0,98
Legjobb hónap +2,62% +1,45% +2,62% +4,77% +4,77%
Legrosszabb hónap -1,12% -1,12% -1,12% -4,88% -7,83%
Maximális veszteség -1,22% -1,17% -1,51% -19,51% -19,64%
Túlteljesítés +1,45% - +3,20% +13,75% -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 124,9700 +9,91% -3,42%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 130,3100 +6,02% -10,19%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,5900 +5,75% -10,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 197,4100 +8,69% -5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 230,5800 +10,66% -0,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 124,1700 +10,19% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 128,1200 +6,10% -9,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 83,9500 +6,18% -9,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 107,9800 +6,19% -9,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 99,1300 +10,32% -2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 186,9400 +10,18% -2,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 772,7500 +9,00% -4,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 198,4400 +10,28% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 114,7600 +9,90% -3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 678,5900 +8,29% -6,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 944,9297 +4,19% -12,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 114,5600 +10,33% -2,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 193,6100 +8,79% -6,01%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 186,0800 +8,89% -5,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 208,7200 +10,64% -0,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 211,6200 +10,72% -0,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 187,0300 +8,81% -5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 113,1800 +8,90% -5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 213,4600 +10,70% -0,04%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 205,4600 +10,36% -1,35%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 108,9500 +8,52% -6,71%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,5700 +8,85% -5,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 147,7300 +10,69% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 122,6000 +8,96% -5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 135,0400 +10,23% -2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 91,1600 +8,89% -5,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 109,4100 +10,80% -0,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 144,3000 +10,80% -0,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 93,7300 +8,85% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 102,0600 +10,22% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 112,3700 +10,67% -0,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 92,1100 +8,95% -5,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 104,5600 +6,07% -10,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 120,8700 +8,85% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 133,4100 +10,68% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 108,4500 +8,91% -5,73%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 111,4500 +10,75% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 117,7400 +10,37% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 98,9500 +6,12% -9,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 184,0200 +8,53% -6,71%

Teljesítmény

YTD  
+1,18%
6 Hónap  
+2,18%
1 Év  
+6,07%
3 Év
  -10,07%
5 Év
  -4,63%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,22%
Év
2023  
+6,59%
2022
  -15,09%
2021
  -0,81%
2020  
+4,75%
2019  
+7,21%