SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H/  LU0241887289  /

Fonds
NAV13.09.2024 Zm.+0,0800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
215,2100USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - - - - - -0,11 0,12 0,41 0,50 -
2015 0,95 1,21 -0,32 -0,45 -0,74 -2,25 1,20 -0,72 -1,27 1,67 0,63 -0,81 -0,96%
2016 0,28 0,01 0,87 -0,13 0,65 1,21 1,89 0,35 -0,05 -0,64 -0,75 1,29 +5,07%
2017 -0,21 1,55 0,01 0,56 0,57 0,13 0,98 0,40 0,72 1,68 0,14 -0,12 +6,59%
2018 0,59 -0,16 0,21 0,40 -0,17 0,05 0,61 0,21 -0,02 -0,31 -0,66 0,36 +1,10%
2019 1,52 0,79 1,54 1,18 -0,25 2,33 2,18 0,79 -0,24 0,25 0,13 0,48 +11,21%
2020 1,39 -0,12 -7,23 4,40 0,38 1,68 1,88 0,31 0,32 0,99 2,21 0,60 +6,57%
2021 0,10 -0,50 0,44 0,15 -0,15 0,57 1,02 -0,33 -0,40 -0,60 0,04 0,09 +0,41%
2022 -1,38 -2,85 -1,17 -2,81 -0,92 -4,65 4,97 -3,38 -3,63 0,57 3,63 -1,19 -12,47%
2023 3,25 -1,21 0,53 0,64 0,55 -0,36 1,48 0,23 -0,44 0,52 2,73 3,01 +11,38%
2024 0,45 -0,76 1,48 -0,52 0,53 0,67 1,87 0,52 0,42 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,79% 2,68% 3,23% 4,55% 4,57%
Wskaźnik Sharpe'a 1,21 1,75 2,42 -0,67 -0,33
Najlepszy miesiąc +3,01% +1,87% +3,01% +4,97% +4,97%
Najgorszy miesiąc -0,76% -0,52% -0,76% -4,65% -7,23%
Maksymalna strata -1,07% -0,96% -1,30% -17,16% -17,66%
Przewaga wyników -0,50% - -1,58% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 130,7000 +6,39% -9,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 198,6600 +9,21% -4,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 232,4500 +11,23% +1,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 125,0100 +10,65% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 128,5100 +6,46% -9,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 188,2000 +10,63% -1,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 199,7900 +10,73% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 964,0801 +4,60% -11,38%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 125,7900 +10,37% -2,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 122,9300 +6,12% -10,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 84,2200 +6,56% -8,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 108,3300 +6,56% -8,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 99,8100 +10,77% -1,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 783,7200 +9,52% -3,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 115,5100 +10,36% -2,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 687,1500 +8,73% -5,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 115,3500 +10,80% -1,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 102,5700 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 194,7100 +9,26% -4,92%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 187,1600 +9,36% -4,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 210,2700 +11,14% +0,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 213,2100 +11,23% +0,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 188,2200 +9,35% -4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 113,8300 +9,36% -4,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 215,2100 +11,27% +1,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 206,9400 +10,85% -0,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 109,5500 +8,99% -5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 124,2800 +9,31% -4,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 148,8400 +11,20% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 123,3200 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 135,9600 +10,69% -1,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 91,6900 +9,37% -4,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 110,2400 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 145,3900 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 94,2700 +9,32% -4,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 102,7500 +10,68% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 113,2100 +11,19% +0,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 92,6500 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 104,8800 +6,43% -9,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 121,5600 +9,32% -4,78%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 134,4100 +11,18% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 109,0800 +9,38% -4,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 112,2900 +11,26% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 118,5800 +10,85% -0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 99,2600 +6,50% -9,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 185,0200 +8,99% -5,63%

Wyniki

YTD  
+4,74%
6 miesięcy  
+4,04%
1 rok  
+11,27%
3 lata  
+1,28%
5 lat  
+10,36%
10-letnie  
+37,66%
Od początku  
+38,81%
Rok
2023  
+11,38%
2022
  -12,47%
2021  
+0,41%
2020  
+6,57%
2019  
+11,21%
2018  
+1,10%
2017  
+6,59%
2016  
+5,07%
2015
  -0,96%