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BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H/  LU0241887289  /

Fonds
NAV16.10.2024 Diff.+0,4600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
218,0400USD +0,21% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - -0,11 0,12 0,41 0,50 -
2015 0,95 1,21 -0,32 -0,45 -0,74 -2,25 1,20 -0,72 -1,27 1,67 0,63 -0,81 -0,96%
2016 0,28 0,01 0,87 -0,13 0,65 1,21 1,89 0,35 -0,05 -0,64 -0,75 1,29 +5,07%
2017 -0,21 1,55 0,01 0,56 0,57 0,13 0,98 0,40 0,72 1,68 0,14 -0,12 +6,59%
2018 0,59 -0,16 0,21 0,40 -0,17 0,05 0,61 0,21 -0,02 -0,31 -0,66 0,36 +1,10%
2019 1,52 0,79 1,54 1,18 -0,25 2,33 2,18 0,79 -0,24 0,25 0,13 0,48 +11,21%
2020 1,39 -0,12 -7,23 4,40 0,38 1,68 1,88 0,31 0,32 0,99 2,21 0,60 +6,57%
2021 0,10 -0,50 0,44 0,15 -0,15 0,57 1,02 -0,33 -0,40 -0,60 0,04 0,09 +0,41%
2022 -1,38 -2,85 -1,17 -2,81 -0,92 -4,65 4,97 -3,38 -3,63 0,57 3,63 -1,19 -12,47%
2023 3,25 -1,21 0,53 0,64 0,55 -0,36 1,48 0,23 -0,44 0,52 2,73 3,01 +11,38%
2024 0,45 -0,76 1,48 -0,52 0,53 0,67 1,87 0,52 1,21 0,53 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,75% 2,55% 3,03% 4,57% 4,58%
Sharpe Ratio 1,67 3,21 3,12 -0,46 -0,21
Bester Monat +3,01% +1,87% +3,01% +4,97% +4,97%
Schlechtester Monat -0,76% -0,52% -0,76% -4,65% -7,23%
Maximaler Verlust -1,07% -0,63% -1,30% -17,10% -17,66%
Outperformance -0,50% - -1,58% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 132,0000 +7,78% -7,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 200,9900 +10,62% -2,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 235,5000 +12,63% +3,10%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 125,5000 +12,11% +0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 129,8100 +7,87% -7,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 190,7100 +12,10% +0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 202,4800 +12,20% +0,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 10.055,8701 +6,07% -9,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 126,2600 +11,83% -0,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 124,1300 +7,51% -8,45%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 85,0700 +7,95% -7,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 109,4200 +7,95% -7,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 101,1600 +12,25% +0,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.806,5601 +11,03% -1,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 117,0200 +11,81% -0,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.706,9399 +10,17% -3,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 116,9100 +12,27% +0,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 102,9500 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 197,0900 +10,72% -3,04%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 189,4600 +10,81% -2,78%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 213,1200 +12,61% +2,68%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 216,1200 +12,70% +2,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 190,4300 +10,76% -2,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 115,2300 +10,82% -2,78%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 218,0400 +12,67% +3,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 209,7000 +12,32% +1,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 110,8600 +10,44% -3,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 125,8000 +10,77% -2,89%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 150,8700 +12,67% +2,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 124,8400 +10,88% -2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 137,7800 +12,15% +0,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 92,8200 +10,82% -2,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 111,7500 +12,78% +3,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 147,3800 +12,78% +3,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 95,4200 +10,77% -2,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 104,1300 +12,15% +0,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 114,7600 +12,66% +2,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 93,7900 +10,88% -2,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 105,9300 +7,83% -7,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 123,0500 +10,78% -2,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 136,2400 +12,66% +2,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 110,4200 +10,83% -2,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 113,8100 +12,72% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 120,1700 +12,33% +1,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 100,2600 +7,90% -7,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 187,2400 +10,44% -3,76%

Performance

lfd. Jahr  
+6,11%
6 Monate  
+5,56%
1 Jahr  
+12,67%
3 Jahre  
+3,31%
5 Jahre  
+11,91%
10 Jahre  
+40,28%
seit Beginn  
+40,63%
Jahr
2023  
+11,38%
2022
  -12,47%
2021  
+0,41%
2020  
+6,57%
2019  
+11,21%
2018  
+1,10%
2017  
+6,59%
2016  
+5,07%
2015
  -0,96%