RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H/  LU0225310779  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
194,7300GBP +0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -0,13 0,44 0,04 -0,18 -0,50 -0,82 0,14 -
2019 1,29 0,62 1,35 1,00 -0,45 2,14 2,00 0,61 -0,40 0,10 0,02 0,38 +8,98%
2020 1,25 -0,20 -7,92 4,35 0,35 1,69 1,85 0,28 0,26 0,99 2,42 0,59 +5,56%
2021 0,09 -0,49 0,43 0,12 -0,20 0,58 0,92 -0,36 -0,39 -0,61 0,05 -0,03 +0,12%
2022 -1,40 -2,84 -1,22 -2,84 -0,94 -4,76 4,89 -3,53 -3,76 0,40 3,41 -1,41 -13,53%
2023 3,21 -1,27 0,31 0,54 0,46 -0,45 1,44 0,19 -0,46 0,47 2,68 2,96 +10,43%
2024 0,45 -0,82 1,47 -0,53 0,54 0,64 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,07% 3,05% 3,54% 4,53% 4,62%
Sharpe ráta -0,03 -0,23 1,54 -1,06 -0,57
Legjobb hónap +2,96% +2,96% +2,96% +4,89% +4,89%
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -0,82% -4,76% -7,92%
Maximális veszteség -1,10% -1,30% -1,30% -18,34% -18,34%
Túlteljesítés +6,78% - +9,58% +15,74% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 123,9000 +8,79% -4,20%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 128,5800 +4,99% -10,53%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 121,0000 +4,73% -11,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 194,0600 +7,55% -6,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 226,1500 +9,54% -1,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 123,0600 +9,06% -3,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 126,4100 +5,08% -10,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 86,0300 +5,15% -10,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 106,5200 +5,14% -10,16%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 100,9100 +9,20% -3,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 183,4700 +9,06% -3,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 741,7700 +7,78% -5,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 194,7300 +9,16% -3,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 112,6600 +8,78% -4,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 651,0900 +7,14% -7,13%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 827,3896 +3,10% -12,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 112,4200 +9,22% -3,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 190,3500 +7,64% -6,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 182,9300 +7,74% -6,41%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 204,7600 +9,51% -1,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 207,5900 +9,60% -1,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 183,8400 +7,66% -6,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 115,5100 +7,74% -6,41%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 209,3400 +9,58% -0,82%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 201,6200 +9,23% -2,16%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 111,2500 +7,37% -7,36%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 121,4800 +7,70% -6,53%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 144,9200 +9,56% -1,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 120,5200 +7,81% -6,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 132,5300 +9,12% -3,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 93,0400 +7,75% -6,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 111,3300 +9,68% -1,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 141,5300 +9,66% -0,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 95,6700 +7,70% -6,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 103,9100 +9,12% -3,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 114,3700 +9,55% -1,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 94,0000 +7,80% -6,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 103,1700 +5,04% -10,41%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 118,8300 +7,69% -6,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 130,8700 +9,55% -1,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 106,6100 +7,75% -6,38%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 109,3200 +9,63% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 119,8700 +9,23% -2,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 97,6200 +5,09% -10,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 180,9800 +7,37% -7,36%

Teljesítmény

YTD  
+1,74%
6 Hónap  
+1,50%
1 Év  
+9,16%
3 Év
  -3,22%
5 Év  
+5,64%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,57%
Év
2023  
+10,43%
2022
  -13,53%
2021  
+0,12%
2020  
+5,56%
2019  
+8,98%