BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)
LU0225310423
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)/ LU0225310423 /
NAV 2024. 10. 16.
Vált.+0,3800
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
190,4300 EUR
+0,20%
Újrabefektetés
Kötvények
Világszerte
RBC BlueBay AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
132,0000
+7,78%
-7,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)
Újrabefektetés
200,9900
+10,62%
-2,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H
Újrabefektetés
235,5000
+12,63%
+3,10%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H
Osztalékfizetés
125,5000
+12,11%
+0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H
Újrabefektetés
129,8100
+7,87%
-7,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H
Újrabefektetés
190,7100
+12,10%
+0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H
Újrabefektetés
202,4800
+12,20%
+0,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H
Újrabefektetés
10 055,8701
+6,07%
-9,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
126,2600
+11,83%
-0,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
124,1300
+7,51%
-8,45%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
Osztalékfizetés
85,0700
+7,95%
-7,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H
Újrabefektetés
109,4200
+7,95%
-7,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H
Osztalékfizetés
101,1600
+12,25%
+0,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H
Újrabefektetés
1 806,5601
+11,03%
-1,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H
Újrabefektetés
117,0200
+11,81%
-0,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H
Újrabefektetés
1 706,9399
+10,17%
-3,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H
Újrabefektetés
116,9100
+12,27%
+0,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
102,9500
-
-
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
197,0900
+10,72%
-3,04%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
189,4600
+10,81%
-2,78%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
213,1200
+12,61%
+2,68%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
216,1200
+12,70%
+2,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)
Újrabefektetés
190,4300
+10,76%
-2,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)
Osztalékfizetés
115,2300
+10,82%
-2,78%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H
Osztalékfizetés
218,0400
+12,67%
+3,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
209,7000
+12,32%
+1,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
110,8600
+10,44%
-3,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
125,8000
+10,77%
-2,89%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
150,8700
+12,67%
+2,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR
Újrabefektetés
124,8400
+10,88%
-2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H
Újrabefektetés
137,7800
+12,15%
+0,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)
Osztalékfizetés
92,8200
+10,82%
-2,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H
Osztalékfizetés
111,7500
+12,78%
+3,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H
Újrabefektetés
147,3800
+12,78%
+3,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID)
Osztalékfizetés
95,4200
+10,77%
-2,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H
Osztalékfizetés
104,1300
+12,15%
+0,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H
Osztalékfizetés
114,7600
+12,66%
+2,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)
Osztalékfizetés
93,7900
+10,88%
-2,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H
Újrabefektetés
105,9300
+7,83%
-7,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR
Újrabefektetés
123,0500
+10,78%
-2,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H
Újrabefektetés
136,2400
+12,66%
+2,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR
Újrabefektetés
110,4200
+10,83%
-2,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
113,8100
+12,72%
-
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H
Osztalékfizetés
120,1700
+12,33%
+1,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF
Újrabefektetés
100,2600
+7,90%
-7,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
187,2400
+10,44%
-3,76%
Teljesítmény
YTD
+4,72%
6 Hónap
+4,64%
1 Év
+10,76%
3 Év
-2,52%
5 Év
+2,67%
10 Év
-
Kezdettől
+13,96%
Év
2023
+9,04%
2022
-14,33%
2021
-0,53%
2020
+4,91%
2019
+8,00%
2018
-1,67%
2017
+4,46%