SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)/  LU0357352672  /

Fonds
NAV12.08.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,1800EUR -0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 -0,41 1,46 -0,19 0,44 0,39 -0,07 0,80 0,19 0,54 1,49 -0,05 -0,41 +4,25%
2018 0,38 -0,30 -0,10 0,18 -0,43 -0,21 0,38 -0,05 -0,25 -0,61 -0,89 0,03 -1,87%
2019 1,20 0,55 1,26 0,91 -0,54 2,05 1,90 0,53 -0,48 -0,02 -0,06 0,28 +7,81%
2020 1,16 -0,26 -7,75 4,34 0,32 1,66 1,82 0,24 0,22 0,93 2,39 0,54 +5,25%
2021 0,05 -0,53 0,38 0,07 -0,24 0,53 0,88 -0,40 -0,43 -0,66 0,02 -0,10 -0,44%
2022 -1,46 -2,87 -1,30 -2,92 -1,04 -4,86 4,79 -3,64 -3,89 0,28 3,33 -1,53 -14,50%
2023 3,08 -1,39 0,19 0,46 0,35 -0,56 1,31 0,04 -0,58 0,38 2,58 2,86 +8,96%
2024 0,36 -0,91 1,37 -0,63 0,42 0,49 1,70 0,06 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,92% 2,79% 3,33% 4,54% 4,60%
Wskaźnik Sharpe'a 0,41 1,35 1,62 -1,21 -0,73
Najlepszy miesiąc +2,86% +1,70% +2,86% +4,79% +4,79%
Najgorszy miesiąc -0,91% -0,91% -0,91% -4,86% -7,75%
Maksymalna strata -1,13% -1,01% -1,36% -19,12% -19,24%
Przewaga wyników -0,06% - +2,31% +5,43% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 124,9700 +9,91% -3,42%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 130,3100 +6,02% -10,19%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 122,5900 +5,75% -10,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 197,4100 +8,69% -5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 230,5800 +10,66% -0,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 124,1700 +10,19% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 128,1200 +6,10% -9,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 83,9500 +6,18% -9,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 107,9800 +6,19% -9,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 99,1300 +10,32% -2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 186,9400 +10,18% -2,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 772,7500 +9,00% -4,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 198,4400 +10,28% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 114,7600 +9,90% -3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 678,5900 +8,29% -6,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 944,9297 +4,19% -12,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 114,5600 +10,33% -2,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 193,6100 +8,79% -6,01%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 186,0800 +8,89% -5,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 208,7200 +10,64% -0,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 211,6200 +10,72% -0,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 187,0300 +8,81% -5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 113,1800 +8,90% -5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 213,4600 +10,70% -0,04%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 205,4600 +10,36% -1,35%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 108,9500 +8,52% -6,71%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 123,5700 +8,85% -5,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 147,7300 +10,69% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 122,6000 +8,96% -5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 135,0400 +10,23% -2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 91,1600 +8,89% -5,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 109,4100 +10,80% -0,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 144,3000 +10,80% -0,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 93,7300 +8,85% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 102,0600 +10,22% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 112,3700 +10,67% -0,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 92,1100 +8,95% -5,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 104,5600 +6,07% -10,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 120,8700 +8,85% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 133,4100 +10,68% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 108,4500 +8,91% -5,73%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 111,4500 +10,75% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 117,7400 +10,37% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 98,9500 +6,12% -9,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 184,0200 +8,53% -6,71%

Wyniki

YTD  
+2,88%
6 miesięcy  
+3,59%
1 rok  
+8,90%
3 lata
  -5,75%
5 lat  
+0,90%
10-letnie     -
Od początku  
+11,49%
Rok
2023  
+8,96%
2022
  -14,50%
2021
  -0,44%
2020  
+5,25%
2019  
+7,81%
2018
  -1,87%
2017  
+4,25%
 

Dywidendy

28.06.2024 4,25 EUR
30.06.2023 3,25 EUR
30.06.2022 1,91 EUR
30.06.2021 2,06 EUR
30.06.2020 2,55 EUR
28.06.2019 2,24 EUR
29.06.2018 2,77 EUR
29.09.2017 2,56 EUR