RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)/  LU0357352672  /

Fonds
NAV2024. 09. 13. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,8300EUR +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 -0,41 1,46 -0,19 0,44 0,39 -0,07 0,80 0,19 0,54 1,49 -0,05 -0,41 +4,25%
2018 0,38 -0,30 -0,10 0,18 -0,43 -0,21 0,38 -0,05 -0,25 -0,61 -0,89 0,03 -1,87%
2019 1,20 0,55 1,26 0,91 -0,54 2,05 1,90 0,53 -0,48 -0,02 -0,06 0,28 +7,81%
2020 1,16 -0,26 -7,75 4,34 0,32 1,66 1,82 0,24 0,22 0,93 2,39 0,54 +5,25%
2021 0,05 -0,53 0,38 0,07 -0,24 0,53 0,88 -0,40 -0,43 -0,66 0,02 -0,10 -0,44%
2022 -1,46 -2,87 -1,30 -2,92 -1,04 -4,86 4,79 -3,64 -3,89 0,28 3,33 -1,53 -14,50%
2023 3,08 -1,39 0,19 0,46 0,35 -0,56 1,31 0,04 -0,58 0,38 2,58 2,86 +8,96%
2024 0,36 -0,91 1,37 -0,63 0,42 0,49 1,70 0,34 0,30 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,78% 2,67% 3,22% 4,54% 4,60%
Sharpe ráta 0,55 0,99 1,82 -1,11 -0,70
Legjobb hónap +2,86% +1,70% +2,86% +4,79% +4,79%
Legrosszabb hónap -0,91% -0,63% -0,91% -4,86% -7,75%
Maximális veszteség -1,13% -1,01% -1,36% -18,68% -19,24%
Túlteljesítés -0,06% - +2,31% +5,43% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 130,7000 +6,39% -9,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 198,6600 +9,21% -4,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 232,4500 +11,23% +1,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 125,0100 +10,65% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 128,5100 +6,46% -9,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 188,2000 +10,63% -1,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 199,7900 +10,73% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 964,0801 +4,60% -11,38%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 125,7900 +10,37% -2,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,9300 +6,12% -10,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 84,2200 +6,56% -8,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 108,3300 +6,56% -8,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 99,8100 +10,77% -1,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 783,7200 +9,52% -3,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 115,5100 +10,36% -2,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 687,1500 +8,73% -5,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 115,3500 +10,80% -1,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 102,5700 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 194,7100 +9,26% -4,92%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 187,1600 +9,36% -4,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 210,2700 +11,14% +0,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 213,2100 +11,23% +0,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 188,2200 +9,35% -4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 113,8300 +9,36% -4,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 215,2100 +11,27% +1,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 206,9400 +10,85% -0,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 109,5500 +8,99% -5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 124,2800 +9,31% -4,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 148,8400 +11,20% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 123,3200 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 135,9600 +10,69% -1,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 91,6900 +9,37% -4,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 110,2400 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 145,3900 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 94,2700 +9,32% -4,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 102,7500 +10,68% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 113,2100 +11,19% +0,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 92,6500 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 104,8800 +6,43% -9,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 121,5600 +9,32% -4,78%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 134,4100 +11,18% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 109,0800 +9,38% -4,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 112,2900 +11,26% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 118,5800 +10,85% -0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 99,2600 +6,50% -9,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 185,0200 +8,99% -5,63%

Teljesítmény

YTD  
+3,47%
6 Hónap  
+3,04%
1 Év  
+9,36%
3 Év
  -4,66%
5 Év  
+1,25%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,13%
Év
2023  
+8,96%
2022
  -14,50%
2021
  -0,44%
2020  
+5,25%
2019  
+7,81%
2018
  -1,87%
2017  
+4,25%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 4,25 EUR
2023. 06. 30. 3,25 EUR
2022. 06. 30. 1,91 EUR
2021. 06. 30. 2,06 EUR
2020. 06. 30. 2,55 EUR
2019. 06. 28. 2,24 EUR
2018. 06. 29. 2,77 EUR
2017. 09. 29. 2,56 EUR