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BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)/  LU0357352672  /

Fonds
NAV13.09.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
113,8300EUR +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 -0,41 1,46 -0,19 0,44 0,39 -0,07 0,80 0,19 0,54 1,49 -0,05 -0,41 +4,25%
2018 0,38 -0,30 -0,10 0,18 -0,43 -0,21 0,38 -0,05 -0,25 -0,61 -0,89 0,03 -1,87%
2019 1,20 0,55 1,26 0,91 -0,54 2,05 1,90 0,53 -0,48 -0,02 -0,06 0,28 +7,81%
2020 1,16 -0,26 -7,75 4,34 0,32 1,66 1,82 0,24 0,22 0,93 2,39 0,54 +5,25%
2021 0,05 -0,53 0,38 0,07 -0,24 0,53 0,88 -0,40 -0,43 -0,66 0,02 -0,10 -0,44%
2022 -1,46 -2,87 -1,30 -2,92 -1,04 -4,86 4,79 -3,64 -3,89 0,28 3,33 -1,53 -14,50%
2023 3,08 -1,39 0,19 0,46 0,35 -0,56 1,31 0,04 -0,58 0,38 2,58 2,86 +8,96%
2024 0,36 -0,91 1,37 -0,63 0,42 0,49 1,70 0,34 0,30 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,78% 2,67% 3,22% 4,54% 4,60%
Sharpe Ratio 0,55 0,99 1,82 -1,11 -0,70
Bester Monat +2,86% +1,70% +2,86% +4,79% +4,79%
Schlechtester Monat -0,91% -0,63% -0,91% -4,86% -7,75%
Maximaler Verlust -1,13% -1,01% -1,36% -18,68% -19,24%
Outperformance -0,06% - +2,31% +5,43% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 130,7000 +6,39% -9,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 198,6600 +9,21% -4,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 232,4500 +11,23% +1,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 125,0100 +10,65% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 128,5100 +6,46% -9,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 188,2000 +10,63% -1,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 199,7900 +10,73% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 9.964,0801 +4,60% -11,38%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 125,7900 +10,37% -2,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 122,9300 +6,12% -10,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 84,2200 +6,56% -8,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 108,3300 +6,56% -8,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 99,8100 +10,77% -1,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.783,7200 +9,52% -3,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 115,5100 +10,36% -2,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.687,1500 +8,73% -5,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 115,3500 +10,80% -1,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 102,5700 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 194,7100 +9,26% -4,92%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 187,1600 +9,36% -4,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 210,2700 +11,14% +0,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 213,2100 +11,23% +0,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 188,2200 +9,35% -4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 113,8300 +9,36% -4,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 215,2100 +11,27% +1,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 206,9400 +10,85% -0,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 109,5500 +8,99% -5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 124,2800 +9,31% -4,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 148,8400 +11,20% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 123,3200 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 135,9600 +10,69% -1,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 91,6900 +9,37% -4,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 110,2400 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 145,3900 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 94,2700 +9,32% -4,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 102,7500 +10,68% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 113,2100 +11,19% +0,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 92,6500 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 104,8800 +6,43% -9,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 121,5600 +9,32% -4,78%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 134,4100 +11,18% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 109,0800 +9,38% -4,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 112,2900 +11,26% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 118,5800 +10,85% -0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 99,2600 +6,50% -9,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 185,0200 +8,99% -5,63%

Performance

lfd. Jahr  
+3,47%
6 Monate  
+3,04%
1 Jahr  
+9,36%
3 Jahre
  -4,66%
5 Jahre  
+1,25%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,13%
Jahr
2023  
+8,96%
2022
  -14,50%
2021
  -0,44%
2020  
+5,25%
2019  
+7,81%
2018
  -1,87%
2017  
+4,25%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 4,25 EUR
30.06.2023 3,25 EUR
30.06.2022 1,91 EUR
30.06.2021 2,06 EUR
30.06.2020 2,55 EUR
28.06.2019 2,24 EUR
29.06.2018 2,77 EUR
29.09.2017 2,56 EUR