BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H
LU0223989970
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H/ LU0223989970 /
NAV 2024. 06. 27.
Vált.+0,0500
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
123,0600 GBP
+0,04%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
RBC BlueBay AM ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
123,9000
+8,79%
-4,20%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
128,5800
+4,99%
-10,53%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
121,0000
+4,73%
-11,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)
Újrabefektetés
194,0600
+7,55%
-6,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H
Újrabefektetés
226,1500
+9,54%
-1,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H
Osztalékfizetés
123,0600
+9,06%
-3,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H
Újrabefektetés
126,4100
+5,08%
-10,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H
Osztalékfizetés
86,0300
+5,15%
-10,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H
Újrabefektetés
106,5200
+5,14%
-10,16%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H
Osztalékfizetés
100,9100
+9,20%
-3,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H
Újrabefektetés
183,4700
+9,06%
-3,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H
Újrabefektetés
1 741,7700
+7,78%
-5,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H
Újrabefektetés
194,7300
+9,16%
-3,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H
Újrabefektetés
112,6600
+8,78%
-4,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H
Újrabefektetés
1 651,0900
+7,14%
-7,13%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H
Újrabefektetés
9 827,3896
+3,10%
-12,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H
Újrabefektetés
112,4200
+9,22%
-3,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
190,3500
+7,64%
-6,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
182,9300
+7,74%
-6,41%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
204,7600
+9,51%
-1,43%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
207,5900
+9,60%
-1,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf)
Újrabefektetés
183,8400
+7,66%
-6,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID)
Osztalékfizetés
115,5100
+7,74%
-6,41%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H
Osztalékfizetés
209,3400
+9,58%
-0,82%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
201,6200
+9,23%
-2,16%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Osztalékfizetés
111,2500
+7,37%
-7,36%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
121,4800
+7,70%
-6,53%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
144,9200
+9,56%
-1,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR
Újrabefektetés
120,5200
+7,81%
-6,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H
Újrabefektetés
132,5300
+9,12%
-3,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID)
Osztalékfizetés
93,0400
+7,75%
-6,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H
Osztalékfizetés
111,3300
+9,68%
-1,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H
Újrabefektetés
141,5300
+9,66%
-0,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID)
Osztalékfizetés
95,6700
+7,70%
-6,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H
Osztalékfizetés
103,9100
+9,12%
-3,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H
Osztalékfizetés
114,3700
+9,55%
-1,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID)
Osztalékfizetés
94,0000
+7,80%
-6,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H
Újrabefektetés
103,1700
+5,04%
-10,41%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR
Újrabefektetés
118,8300
+7,69%
-6,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H
Újrabefektetés
130,8700
+9,55%
-1,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR
Újrabefektetés
106,6100
+7,75%
-6,38%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
109,3200
+9,63%
-
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H
Osztalékfizetés
119,8700
+9,23%
-2,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF
Újrabefektetés
97,6200
+5,09%
-10,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu...
Újrabefektetés
180,9800
+7,37%
-7,36%
Teljesítmény
YTD
+1,69%
6 Hónap
+1,45%
1 Év
+9,06%
3 Év
-3,48%
5 Év
+5,18%
10 Év
+14,04%
Kezdettől
+47,24%
Év
2023
+10,34%
2022
-13,61%
2021
+0,01%
2020
+5,49%
2019
+8,90%
2018
-1,03%
2017
+4,83%
2016
+2,79%
2015
-3,67%
Osztalék
2024. 03. 28.
1,13 GBP
2023. 12. 29.
1,14 GBP
2023. 09. 29.
1,07 GBP
2023. 06. 30.
0,97 GBP
2023. 03. 31.
0,94 GBP
2022. 12. 30.
0,88 GBP
2022. 09. 30.
0,69 GBP
2022. 06. 30.
0,58 GBP
2022. 03. 31.
0,50 GBP
2021. 12. 31.
0,51 GBP
2021. 09. 30.
0,45 GBP
2020. 12. 31.
2,16 GBP
2020. 09. 30.
1,62 GBP
2020. 06. 30.
0,66 GBP
2020. 03. 31.
0,61 GBP
2019. 12. 31.
0,73 GBP
2019. 09. 30.
0,72 GBP
2019. 06. 28.
0,66 GBP
2019. 03. 29.
0,59 GBP
2018. 12. 31.
0,61 GBP
2018. 09. 28.
0,52 GBP
2018. 06. 29.
0,71 GBP
2018. 03. 29.
0,71 GBP
2017. 12. 29.
0,75 GBP
2017. 09. 29.
0,70 GBP
2017. 06. 30.
0,79 GBP
2017. 03. 31.
0,75 GBP
2016. 12. 30.
0,62 GBP