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BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H/  LU0223989970  /

Fonds
NAV14.08.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
124,4000GBP +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - 0,10 0,93 -0,03 -0,55 -0,09 0,91 -
2006 -0,24 0,73 -1,26 -0,37 0,70 -0,37 1,24 1,14 0,54 -3,09 0,75 -0,67 -0,98%
2007 0,25 1,09 -0,06 0,27 -0,84 -0,35 1,27 0,95 0,60 -1,80 0,53 -0,46 +1,40%
2008 1,97 0,69 -0,56 0,47 -1,18 -1,10 1,83 0,96 -2,05 -5,62 0,70 1,31 -2,79%
2009 0,99 0,55 0,79 2,67 2,05 2,59 3,58 1,16 1,10 -0,38 0,72 0,72 +17,76%
2010 1,35 0,52 1,16 0,87 -1,49 0,17 1,52 2,06 -1,02 -3,99 -1,37 -1,43 -1,80%
2011 -0,35 1,01 -1,18 0,79 0,58 -1,16 1,08 -1,88 -3,07 1,62 -3,03 1,69 -3,98%
2012 3,13 2,13 0,06 0,27 0,14 -0,65 2,42 0,72 0,87 1,50 0,66 0,21 +12,00%
2013 -0,53 0,78 -0,43 1,74 -0,22 -2,93 0,87 0,02 0,11 1,47 0,43 -0,74 +0,48%
2014 0,95 0,94 -0,26 0,87 0,70 -0,29 0,36 0,70 -0,89 0,12 0,41 -0,16 +3,48%
2015 0,95 1,19 -0,91 -0,46 -0,74 -2,84 1,19 -0,75 -1,98 1,63 0,62 -1,53 -3,67%
2016 0,23 -0,04 0,41 -0,17 0,59 0,73 1,82 0,28 -0,63 -0,77 -0,83 1,16 +2,79%
2017 -0,35 1,48 -0,15 0,47 0,45 -0,03 0,85 0,24 0,58 1,53 0,02 -0,33 +4,83%
2018 0,43 -0,27 -0,02 0,23 -0,35 -0,17 0,44 0,05 -0,18 -0,51 -0,81 0,12 -1,03%
2019 1,29 0,62 1,34 1,00 -0,47 2,13 2,00 0,60 -0,40 0,09 0,01 0,38 +8,90%
2020 1,24 -0,20 -7,92 4,35 0,34 1,68 1,85 0,27 0,26 0,97 2,42 0,57 +5,49%
2021 0,08 -0,51 0,42 0,12 -0,20 0,57 0,92 -0,37 -0,39 -0,62 0,05 -0,05 +0,01%
2022 -1,41 -2,85 -1,23 -2,84 -0,94 -4,76 4,88 -3,53 -3,76 0,38 3,41 -1,42 -13,61%
2023 3,20 -1,28 0,29 0,53 0,45 -0,46 1,43 0,18 -0,47 0,47 2,68 2,96 +10,34%
2024 0,44 -0,82 1,47 -0,55 0,53 0,59 1,82 0,30 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,92% 2,81% 3,33% 4,55% 4,62%
Sharpe Ratio 0,93 1,89 2,06 -0,96 -0,55
Bester Monat +2,96% +1,82% +2,96% +4,88% +4,88%
Schlechtester Monat -0,82% -0,82% -0,82% -4,76% -7,92%
Maximaler Verlust -1,10% -0,98% -1,31% -18,29% -18,43%
Outperformance -1,87% - -1,12% +8,71% -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 125,2000 +10,11% -3,16%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 130,5200 +6,19% -9,98%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 122,7900 +5,93% -10,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 197,7900 +8,90% -5,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 231,0500 +10,89% 0,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 124,4000 +10,39% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 128,3300 +6,28% -9,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 84,0900 +6,35% -9,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 108,1600 +6,36% -9,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 99,3200 +10,53% -2,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 187,2800 +10,38% -2,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.775,9301 +9,20% -4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 198,8100 +10,48% -2,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 114,9700 +10,10% -3,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.681,5400 +8,48% -6,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 9.960,6201 +4,36% -11,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 114,7800 +10,55% -2,01%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 193,9500 +8,99% -5,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 186,4100 +9,08% -5,52%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 209,1100 +10,85% -0,37%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 212,0200 +10,93% -0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 187,3800 +9,01% -5,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 113,3800 +9,09% -5,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 213,9000 +10,93% +0,21%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 205,8400 +10,56% -1,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 109,1400 +8,71% -6,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 123,7900 +9,05% -5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 148,0100 +10,90% -0,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 122,8200 +9,15% -5,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 135,2900 +10,43% -2,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 91,3300 +9,10% -5,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 109,6200 +11,01% +0,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 144,5700 +11,01% +0,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 93,8900 +9,03% -5,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 102,2500 +10,43% -2,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 112,5900 +10,89% -0,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 92,2800 +9,15% -5,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 104,7300 +6,24% -9,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 121,0800 +9,04% -5,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 133,6600 +10,88% -0,22%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 108,6400 +9,10% -5,49%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 111,6600 +10,96% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 117,9500 +10,56% -1,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 99,1200 +6,31% -9,71%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 184,3400 +8,72% -6,47%

Performance

lfd. Jahr  
+3,82%
6 Monate  
+4,31%
1 Jahr  
+10,39%
3 Jahre
  -2,43%
5 Jahre  
+5,17%
10 Jahre  
+17,13%
seit Beginn  
+50,32%
Jahr
2023  
+10,34%
2022
  -13,61%
2021  
+0,01%
2020  
+5,49%
2019  
+8,90%
2018
  -1,03%
2017  
+4,83%
2016  
+2,79%
2015
  -3,67%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 1,21 GBP
28.03.2024 1,13 GBP
29.12.2023 1,14 GBP
29.09.2023 1,07 GBP
30.06.2023 0,97 GBP
31.03.2023 0,94 GBP
30.12.2022 0,88 GBP
30.09.2022 0,69 GBP
30.06.2022 0,58 GBP
31.03.2022 0,50 GBP
31.12.2021 0,51 GBP
30.09.2021 0,45 GBP
31.12.2020 2,16 GBP
30.09.2020 1,62 GBP
30.06.2020 0,66 GBP
31.03.2020 0,61 GBP
31.12.2019 0,73 GBP
30.09.2019 0,72 GBP
28.06.2019 0,66 GBP
29.03.2019 0,59 GBP
31.12.2018 0,61 GBP
28.09.2018 0,52 GBP
29.06.2018 0,71 GBP
29.03.2018 0,71 GBP
29.12.2017 0,75 GBP
29.09.2017 0,70 GBP
30.06.2017 0,79 GBP
31.03.2017 0,75 GBP
30.12.2016 0,62 GBP