SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H/  LU0842208174  /

Fonds
NAV16.10.2024 Zm.+0,2500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
114,7600USD +0,22% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - 0,02 0,59 0,20 -0,05 -0,33 -0,68 0,35 -
2019 1,49 0,77 1,51 1,18 -0,27 2,30 2,16 0,79 -0,26 0,23 0,11 0,54 +11,05%
2020 1,38 -0,11 -7,37 4,51 0,38 1,73 1,91 0,30 0,29 1,01 2,47 0,67 +6,92%
2021 0,12 -0,46 0,47 0,14 -0,18 0,58 0,95 -0,34 -0,36 -0,60 0,02 0,07 +0,39%
2022 -1,40 -2,86 -1,20 -2,83 -0,93 -4,67 4,96 -3,41 -3,64 0,55 3,60 -1,20 -12,68%
2023 3,34 -1,22 0,41 0,61 0,54 -0,38 1,46 0,21 -0,45 0,50 2,74 3,00 +11,19%
2024 0,48 -0,77 1,50 -0,50 0,56 0,63 1,85 0,50 1,16 0,57 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,75% 2,54% 3,04% 4,57% 4,61%
Wskaźnik Sharpe'a 1,67 3,18 3,11 -0,50 -0,21
Najlepszy miesiąc +3,00% +1,85% +3,00% +4,96% +4,96%
Najgorszy miesiąc -0,77% -0,50% -0,77% -4,67% -7,37%
Maksymalna strata -1,08% -0,64% -1,29% -17,28% -17,85%
Przewaga wyników +4,98% - +4,25% +12,83% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 132,0000 +7,78% -7,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 200,9900 +10,62% -2,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 235,5000 +12,63% +3,10%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 125,5000 +12,11% +0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 129,8100 +7,87% -7,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 190,7100 +12,10% +0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 202,4800 +12,20% +0,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 10 055,8701 +6,07% -9,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 126,2600 +11,83% -0,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 124,1300 +7,51% -8,45%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 85,0700 +7,95% -7,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 109,4200 +7,95% -7,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 101,1600 +12,25% +0,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 806,5601 +11,03% -1,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 117,0200 +11,81% -0,26%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 706,9399 +10,17% -3,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 116,9100 +12,27% +0,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 102,9500 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 197,0900 +10,72% -3,04%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 189,4600 +10,81% -2,78%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 213,1200 +12,61% +2,68%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 216,1200 +12,70% +2,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 190,4300 +10,76% -2,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 115,2300 +10,82% -2,78%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 218,0400 +12,67% +3,31%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 209,7000 +12,32% +1,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 110,8600 +10,44% -3,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 125,8000 +10,77% -2,89%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 150,8700 +12,67% +2,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 124,8400 +10,88% -2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 137,7800 +12,15% +0,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 92,8200 +10,82% -2,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 111,7500 +12,78% +3,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 147,3800 +12,78% +3,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 95,4200 +10,77% -2,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 104,1300 +12,15% +0,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 114,7600 +12,66% +2,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 93,7900 +10,88% -2,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 105,9300 +7,83% -7,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 123,0500 +10,78% -2,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 136,2400 +12,66% +2,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 110,4200 +10,83% -2,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 113,8100 +12,72% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 120,1700 +12,33% +1,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 100,2600 +7,90% -7,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 187,2400 +10,44% -3,76%

Wyniki

YTD  
+6,11%
6 miesięcy  
+5,52%
1 rok  
+12,66%
3 lata  
+2,86%
5 lat  
+11,84%
10-letnie     -
Od początku  
+22,85%
Rok
2023  
+11,19%
2022
  -12,68%
2021  
+0,39%
2020  
+6,92%
2019  
+11,05%
 

Dywidendy

28.06.2024 4,13 USD
30.06.2023 3,25 USD
30.06.2022 1,68 USD
30.06.2021 1,97 USD
30.06.2020 2,39 USD
28.06.2019 1,99 USD
29.06.2018 2,33 USD