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BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H/  LU0842208174  /

Fonds
NAV13.09.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
113,2100USD +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - 0,02 0,59 0,20 -0,05 -0,33 -0,68 0,35 -
2019 1,49 0,77 1,51 1,18 -0,27 2,30 2,16 0,79 -0,26 0,23 0,11 0,54 +11,05%
2020 1,38 -0,11 -7,37 4,51 0,38 1,73 1,91 0,30 0,29 1,01 2,47 0,67 +6,92%
2021 0,12 -0,46 0,47 0,14 -0,18 0,58 0,95 -0,34 -0,36 -0,60 0,02 0,07 +0,39%
2022 -1,40 -2,86 -1,20 -2,83 -0,93 -4,67 4,96 -3,41 -3,64 0,55 3,60 -1,20 -12,68%
2023 3,34 -1,22 0,41 0,61 0,54 -0,38 1,46 0,21 -0,45 0,50 2,74 3,00 +11,19%
2024 0,48 -0,77 1,50 -0,50 0,56 0,63 1,85 0,50 0,36 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,79% 2,67% 3,24% 4,55% 4,61%
Sharpe Ratio 1,17 1,66 2,38 -0,71 -0,33
Bester Monat +3,00% +1,85% +3,00% +4,96% +4,96%
Schlechtester Monat -0,77% -0,50% -0,77% -4,67% -7,37%
Maximaler Verlust -1,08% -0,96% -1,29% -17,34% -17,85%
Outperformance +4,98% - +4,25% +12,83% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 130,7000 +6,39% -9,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 198,6600 +9,21% -4,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 232,4500 +11,23% +1,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 125,0100 +10,65% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 128,5100 +6,46% -9,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 188,2000 +10,63% -1,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 199,7900 +10,73% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 9.964,0801 +4,60% -11,38%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 125,7900 +10,37% -2,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 122,9300 +6,12% -10,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 84,2200 +6,56% -8,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 108,3300 +6,56% -8,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 99,8100 +10,77% -1,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.783,7200 +9,52% -3,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 115,5100 +10,36% -2,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.687,1500 +8,73% -5,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 115,3500 +10,80% -1,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 102,5700 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 194,7100 +9,26% -4,92%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 187,1600 +9,36% -4,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 210,2700 +11,14% +0,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 213,2100 +11,23% +0,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 188,2200 +9,35% -4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 113,8300 +9,36% -4,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 215,2100 +11,27% +1,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 206,9400 +10,85% -0,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 109,5500 +8,99% -5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 124,2800 +9,31% -4,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 148,8400 +11,20% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 123,3200 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 135,9600 +10,69% -1,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 91,6900 +9,37% -4,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 110,2400 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 145,3900 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 94,2700 +9,32% -4,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 102,7500 +10,68% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 113,2100 +11,19% +0,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 92,6500 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 104,8800 +6,43% -9,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 121,5600 +9,32% -4,78%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 134,4100 +11,18% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 109,0800 +9,38% -4,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 112,2900 +11,26% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 118,5800 +10,85% -0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 99,2600 +6,50% -9,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 185,0200 +8,99% -5,63%

Performance

lfd. Jahr  
+4,68%
6 Monate  
+3,92%
1 Jahr  
+11,19%
3 Jahre  
+0,81%
5 Jahre  
+10,21%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+21,19%
Jahr
2023  
+11,19%
2022
  -12,68%
2021  
+0,39%
2020  
+6,92%
2019  
+11,05%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 4,13 USD
30.06.2023 3,25 USD
30.06.2022 1,68 USD
30.06.2021 1,97 USD
30.06.2020 2,39 USD
28.06.2019 1,99 USD
29.06.2018 2,33 USD