SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H/  LU0842208414  /

Fonds
NAV13.09.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,7500GBP +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - -0,13 0,43 0,05 -0,18 -0,51 -0,82 0,14 -
2019 1,29 0,62 1,35 1,00 -0,46 2,14 1,99 0,60 -0,39 0,09 0,02 0,37 +8,94%
2020 1,25 -0,21 -7,91 4,35 0,35 1,68 1,85 0,28 0,26 0,98 2,42 0,59 +5,53%
2021 0,09 -0,49 0,43 0,11 -0,20 0,58 0,92 -0,37 -0,39 -0,60 0,04 -0,04 +0,08%
2022 -1,41 -2,85 -1,22 -2,83 -0,95 -4,76 4,89 -3,53 -3,76 0,39 3,40 -1,41 -13,56%
2023 3,20 -1,27 0,30 0,53 0,46 -0,45 1,43 0,19 -0,47 0,47 2,68 2,95 +10,37%
2024 0,46 -0,83 1,46 -0,53 0,53 0,61 1,82 0,45 0,33 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,79% 2,67% 3,23% 4,55% 4,62%
Wskaźnik Sharpe'a 1,00 1,49 2,23 -0,87 -0,51
Najlepszy miesiąc +2,95% +1,82% +2,95% +4,89% +4,89%
Najgorszy miesiąc -0,83% -0,53% -0,83% -4,76% -7,91%
Maksymalna strata -1,11% -0,98% -1,31% -17,86% -18,38%
Przewaga wyników +6,76% - +9,54% +15,61% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 130,7000 +6,39% -9,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 198,6600 +9,21% -4,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 232,4500 +11,23% +1,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 125,0100 +10,65% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 128,5100 +6,46% -9,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 188,2000 +10,63% -1,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 199,7900 +10,73% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 9 964,0801 +4,60% -11,38%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 125,7900 +10,37% -2,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 122,9300 +6,12% -10,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 84,2200 +6,56% -8,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 108,3300 +6,56% -8,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 99,8100 +10,77% -1,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 783,7200 +9,52% -3,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 115,5100 +10,36% -2,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 687,1500 +8,73% -5,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 115,3500 +10,80% -1,07%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 102,5700 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 194,7100 +9,26% -4,92%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 187,1600 +9,36% -4,66%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 210,2700 +11,14% +0,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 213,2100 +11,23% +0,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 188,2200 +9,35% -4,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 113,8300 +9,36% -4,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 215,2100 +11,27% +1,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 206,9400 +10,85% -0,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 109,5500 +8,99% -5,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 124,2800 +9,31% -4,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 148,8400 +11,20% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 123,3200 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 135,9600 +10,69% -1,34%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 91,6900 +9,37% -4,63%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 110,2400 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 145,3900 +11,31% +1,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 94,2700 +9,32% -4,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 102,7500 +10,68% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 113,2100 +11,19% +0,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 92,6500 +9,43% -4,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 104,8800 +6,43% -9,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 121,5600 +9,32% -4,78%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 134,4100 +11,18% +0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 109,0800 +9,38% -4,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 112,2900 +11,26% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 118,5800 +10,85% -0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 99,2600 +6,50% -9,10%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 185,0200 +8,99% -5,63%

Wyniki

YTD  
+4,35%
6 miesięcy  
+3,69%
1 rok  
+10,68%
3 lata
  -1,37%
5 lat  
+5,73%
10-letnie     -
Od początku  
+13,16%
Rok
2023  
+10,37%
2022
  -13,56%
2021  
+0,08%
2020  
+5,53%
2019  
+8,94%
 

Dywidendy

28.06.2024 3,75 GBP
30.06.2023 2,85 GBP
30.06.2022 1,70 GBP
30.06.2021 1,70 GBP
30.06.2020 2,31 GBP
28.06.2019 1,95 GBP
29.06.2018 2,35 GBP