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BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H/  LU0842208414  /

Fonds
NAV12.08.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,0600GBP -0,02% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -0,13 0,43 0,05 -0,18 -0,51 -0,82 0,14 -
2019 1,29 0,62 1,35 1,00 -0,46 2,14 1,99 0,60 -0,39 0,09 0,02 0,37 +8,94%
2020 1,25 -0,21 -7,91 4,35 0,35 1,68 1,85 0,28 0,26 0,98 2,42 0,59 +5,53%
2021 0,09 -0,49 0,43 0,11 -0,20 0,58 0,92 -0,37 -0,39 -0,60 0,04 -0,04 +0,08%
2022 -1,41 -2,85 -1,22 -2,83 -0,95 -4,76 4,89 -3,53 -3,76 0,39 3,40 -1,41 -13,56%
2023 3,20 -1,27 0,30 0,53 0,46 -0,45 1,43 0,19 -0,47 0,47 2,68 2,95 +10,37%
2024 0,46 -0,83 1,46 -0,53 0,53 0,61 1,82 0,11 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,93% 2,80% 3,34% 4,55% 4,61%
Sharpe Ratio 0,85 1,82 2,01 -0,97 -0,54
Bester Monat +2,95% +1,82% +2,95% +4,89% +4,89%
Schlechtester Monat -0,83% -0,83% -0,83% -4,76% -7,91%
Maximaler Verlust -1,11% -0,98% -1,31% -18,26% -18,38%
Outperformance +6,76% - +9,54% +15,61% -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 124,9700 +9,91% -3,42%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 130,3100 +6,02% -10,19%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 122,5900 +5,75% -10,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 197,4100 +8,69% -5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 230,5800 +10,66% -0,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 124,1700 +10,19% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 128,1200 +6,10% -9,96%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 83,9500 +6,18% -9,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 107,9800 +6,19% -9,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 99,1300 +10,32% -2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 186,9400 +10,18% -2,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.772,7500 +9,00% -4,67%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 198,4400 +10,28% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 114,7600 +9,90% -3,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.678,5900 +8,29% -6,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 9.944,9297 +4,19% -12,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 114,5600 +10,33% -2,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 193,6100 +8,79% -6,01%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 186,0800 +8,89% -5,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 208,7200 +10,64% -0,63%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 211,6200 +10,72% -0,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 187,0300 +8,81% -5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 113,1800 +8,90% -5,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 213,4600 +10,70% -0,04%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 205,4600 +10,36% -1,35%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 108,9500 +8,52% -6,71%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 123,5700 +8,85% -5,87%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 147,7300 +10,69% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 122,6000 +8,96% -5,58%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 135,0400 +10,23% -2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 91,1600 +8,89% -5,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 109,4100 +10,80% -0,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 144,3000 +10,80% -0,18%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 93,7300 +8,85% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 102,0600 +10,22% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 112,3700 +10,67% -0,46%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 92,1100 +8,95% -5,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 104,5600 +6,07% -10,07%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 120,8700 +8,85% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 133,4100 +10,68% -0,48%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 108,4500 +8,91% -5,73%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 111,4500 +10,75% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 117,7400 +10,37% -1,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 98,9500 +6,12% -9,93%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 184,0200 +8,53% -6,71%

Performance

lfd. Jahr  
+3,65%
6 Monate  
+4,22%
1 Jahr  
+10,22%
3 Jahre
  -2,56%
5 Jahre  
+5,36%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,40%
Jahr
2023  
+10,37%
2022
  -13,56%
2021  
+0,08%
2020  
+5,53%
2019  
+8,94%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 3,75 GBP
30.06.2023 2,85 GBP
30.06.2022 1,70 GBP
30.06.2021 1,70 GBP
30.06.2020 2,31 GBP
28.06.2019 1,95 GBP
29.06.2018 2,35 GBP