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BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID)/  LU0842208257  /

Fonds
NAV14.10.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,9700EUR +0,08% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -0,21 0,38 -0,05 -0,27 -0,60 -0,91 0,04 -
2019 1,19 0,55 1,26 0,90 -0,54 2,05 1,90 0,52 -0,48 -0,02 -0,08 0,29 +7,76%
2020 1,17 -0,27 -7,76 4,34 0,32 1,65 1,81 0,24 0,22 0,94 2,38 0,54 +5,21%
2021 0,06 -0,53 0,38 0,06 -0,24 0,53 0,87 -0,40 -0,44 -0,66 0,01 -0,10 -0,47%
2022 -1,46 -2,89 -1,30 -2,92 -1,03 -4,87 4,79 -3,64 -3,89 0,27 3,32 -1,53 -14,54%
2023 3,08 -1,40 0,19 0,46 0,35 -0,56 1,31 0,03 -0,59 0,38 2,58 2,86 +8,92%
2024 0,35 -0,91 1,37 -0,63 0,41 0,49 1,69 0,34 1,01 0,03 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,74% 2,60% 3,03% 4,56% 4,61%
Sharpe Ratio 0,80 1,63 2,34 -0,95 -0,61
Bester Monat +2,86% +1,69% +2,86% +4,79% +4,79%
Schlechtester Monat -0,91% -0,63% -0,91% -4,87% -7,76%
Maximaler Verlust -1,14% -0,69% -1,36% -18,56% -19,28%
Outperformance +3,36% - +3,65% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 131,4200 +7,31% -8,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) thesaurierend 200,0500 +10,11% -3,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H thesaurierend 234,3600 +12,08% +2,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H ausschüttend 124,8900 +11,57% -0,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H thesaurierend 129,2400 +7,40% -7,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H thesaurierend 189,7800 +11,55% -0,05%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H thesaurierend 201,4900 +11,65% +0,23%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H thesaurierend 10.012,7500 +5,61% -10,36%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 125,6400 +11,28% -0,77%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 123,5900 +7,04% -8,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H ausschüttend 84,7000 +7,48% -7,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H thesaurierend 108,9400 +7,48% -7,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H ausschüttend 100,6700 +11,71% +0,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H thesaurierend 1.797,8199 +10,49% -2,15%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H thesaurierend 116,4500 +11,27% -0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H thesaurierend 1.699,0200 +9,66% -4,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H thesaurierend 116,3400 +11,73% +0,41%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 102,4500 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 196,1600 +10,20% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 188,5700 +10,29% -3,28%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 212,0900 +12,06% +2,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 215,0800 +12,16% +2,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) thesaurierend 189,5500 +10,25% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) ausschüttend 114,6900 +10,30% -3,28%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H ausschüttend 216,9900 +12,13% +2,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 208,6900 +11,78% +1,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... ausschüttend 110,3400 +9,92% -4,26%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 125,2100 +10,25% -3,39%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 150,1400 +12,13% +2,30%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR thesaurierend 124,2500 +10,36% -3,10%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H thesaurierend 137,1100 +11,61% +0,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) ausschüttend 92,3900 +10,31% -3,25%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H ausschüttend 111,2100 +12,24% +2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H thesaurierend 146,6700 +12,24% +2,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) ausschüttend 94,9700 +10,25% -3,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H ausschüttend 103,6200 +11,60% +0,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H ausschüttend 114,2000 +12,12% +2,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) ausschüttend 93,3500 +10,36% -3,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H thesaurierend 105,4600 +7,35% -8,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR thesaurierend 122,4700 +10,25% -3,40%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H thesaurierend 135,5800 +12,11% +2,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR thesaurierend 109,9000 +10,31% -3,25%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 113,2700 +12,18% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H ausschüttend 119,5900 +11,79% +1,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF thesaurierend 99,8200 +7,43% -7,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... thesaurierend 186,3600 +9,92% -4,26%

Performance

lfd. Jahr  
+4,21%
6 Monate  
+3,65%
1 Jahr  
+10,25%
3 Jahre
  -3,40%
5 Jahre  
+2,08%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,46%
Jahr
2023  
+8,92%
2022
  -14,54%
2021
  -0,47%
2020  
+5,21%
2019  
+7,76%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 3,52 EUR
30.06.2023 2,70 EUR
30.06.2022 1,58 EUR
30.06.2021 1,71 EUR
30.06.2020 2,12 EUR
28.06.2019 1,86 EUR
29.06.2018 2,30 EUR