RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H/  LU0241887016  /

Fonds
NAV2024. 08. 08. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
230,2900USD +0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,29 -
2017 -0,21 1,54 0,01 0,56 0,55 0,13 0,98 0,39 0,72 1,67 0,12 -0,13 +6,49%
2018 0,58 -0,17 0,20 0,39 -0,19 0,04 0,60 0,20 -0,03 -0,32 -0,67 0,36 +0,99%
2019 1,51 0,78 1,53 1,18 -0,25 2,31 2,17 0,79 -0,25 0,25 0,13 0,55 +11,20%
2020 1,39 -0,11 -7,34 4,51 0,37 1,68 1,81 0,30 0,31 0,99 2,20 0,60 +6,45%
2021 0,09 -0,51 0,39 0,14 -0,15 0,56 1,01 -0,33 -0,40 -0,60 0,04 0,07 +0,29%
2022 -1,39 -2,85 -1,18 -2,82 -0,92 -4,65 4,96 -3,39 -3,63 0,56 3,62 -1,20 -12,55%
2023 3,27 -1,22 0,50 0,63 0,54 -0,37 1,47 0,22 -0,44 0,51 2,76 3,00 +11,32%
2024 0,44 -0,77 1,47 -0,53 0,53 0,66 1,87 0,00 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,94% 2,83% 3,37% 4,55% 4,58%
Sharpe ráta 0,92 1,79 1,86 -0,81 -0,38
Legjobb hónap +3,00% +1,87% +3,00% +4,96% +4,96%
Legrosszabb hónap -0,77% -0,77% -0,77% -4,65% -7,34%
Maximális veszteség -1,07% -0,96% -1,31% -17,64% -17,74%
Túlteljesítés -0,60% - -1,60% +15,07% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 124,8200 +9,07% -3,54%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 130,1800 +5,16% -10,30%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,4700 +4,90% -10,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 197,1900 +7,84% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 230,2900 +9,82% -0,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 124,0200 +9,34% -2,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 127,9900 +5,25% -10,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 83,8700 +5,33% -9,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 107,8700 +5,33% -9,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 99,0100 +9,48% -2,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 186,7100 +9,33% -2,83%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 770,7100 +8,14% -4,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 198,2000 +9,44% -2,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 114,6200 +9,06% -3,55%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 676,7300 +7,44% -6,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 935,6104 +3,33% -12,14%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 114,4200 +9,48% -2,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 193,3900 +7,94% -6,14%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 185,8700 +8,04% -5,88%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 208,4600 +9,79% -0,76%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 211,3600 +9,88% -0,51%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 186,8100 +7,95% -5,70%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 113,0500 +8,04% -5,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 213,1900 +9,86% -0,17%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 205,2100 +9,51% -1,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 108,8300 +7,66% -6,84%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,4300 +8,00% -5,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 147,5500 +9,85% -0,61%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 122,4600 +8,10% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 134,8800 +9,39% -2,66%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 91,0600 +8,05% -5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 109,2700 +9,95% -0,32%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 144,1200 +9,96% -0,31%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 93,6200 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 101,9400 +9,38% -2,68%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 112,2300 +9,84% -0,59%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 92,0100 +8,11% -5,71%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 104,4600 +5,22% -10,17%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 120,7300 +8,00% -5,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 133,2500 +9,84% -0,60%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 108,3200 +8,04% -5,86%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 111,3100 +9,90% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 117,6000 +9,52% -1,49%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 98,8500 +5,27% -10,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 183,8100 +7,67% -6,84%

Teljesítmény

YTD  
+3,71%
6 Hónap  
+4,21%
1 Év  
+9,82%
3 Év
  -0,39%
5 Év  
+9,53%
10 Év     -
Kezdettől  
+30,23%
Év
2023  
+11,32%
2022
  -12,55%
2021  
+0,29%
2020  
+6,45%
2019  
+11,20%
2018  
+0,99%
2017  
+6,49%