BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H
LU1069710306
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H/ LU1069710306 /
NAV12.07.2024 |
Zm.-11,7002 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9 887,7803JPY |
-0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Wszystkie kursy w JPY
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
płacące dywidendę |
123,7100 |
+9,78% |
-3,75% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
129,4300 |
+5,92% |
-10,26% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
121,7900 |
+5,66% |
-10,92% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) |
|
z reinwestycją |
195,5300 |
+8,51% |
-6,03% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H |
|
z reinwestycją |
228,0500 |
+10,51% |
-0,62% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H |
|
płacące dywidendę |
122,8900 |
+10,06% |
-3,02% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H |
|
z reinwestycją |
127,2500 |
+6,01% |
-10,03% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H |
|
płacące dywidendę |
83,3700 |
+6,08% |
-9,86% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H |
|
z reinwestycją |
107,2300 |
+6,07% |
-9,88% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H |
|
płacące dywidendę |
98,1000 |
+10,20% |
-2,64% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H |
|
z reinwestycją |
185,0200 |
+10,05% |
-3,04% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H |
|
z reinwestycją |
1 755,8800 |
+8,80% |
-4,95% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H |
|
z reinwestycją |
196,3900 |
+10,15% |
-2,77% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H |
|
z reinwestycją |
113,6000 |
+9,77% |
-3,76% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H |
|
z reinwestycją |
1 663,8500 |
+8,13% |
-6,75% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H |
|
z reinwestycją |
9 887,7803 |
+4,05% |
-11,97% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H |
|
z reinwestycją |
113,3700 |
+10,21% |
-2,60% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
191,8400 |
+8,63% |
-6,27% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
184,3700 |
+8,73% |
-6,02% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
206,5300 |
+10,51% |
-0,97% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
209,3800 |
+10,60% |
-0,72% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) |
|
z reinwestycją |
185,2300 |
+8,61% |
-5,86% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) |
|
płacące dywidendę |
112,1400 |
+8,74% |
-6,01% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H |
|
płacące dywidendę |
211,1100 |
+10,55% |
-0,41% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
203,3500 |
+10,23% |
-1,69% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
płacące dywidendę |
107,9800 |
+8,36% |
-6,97% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
122,4400 |
+8,69% |
-6,13% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
146,1700 |
+10,57% |
-0,82% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR |
|
z reinwestycją |
121,4700 |
+8,80% |
-5,84% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H |
|
z reinwestycją |
133,6500 |
+10,11% |
-2,86% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) |
|
płacące dywidendę |
90,3300 |
+8,75% |
-5,98% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H |
|
płacące dywidendę |
108,2500 |
+10,68% |
-0,53% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H |
|
z reinwestycją |
142,7700 |
+10,67% |
-0,52% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) |
|
płacące dywidendę |
92,8700 |
+8,69% |
-6,12% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H |
|
płacące dywidendę |
101,0100 |
+10,11% |
-2,89% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H |
|
płacące dywidendę |
111,1900 |
+10,56% |
-0,80% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) |
|
płacące dywidendę |
91,2600 |
+8,80% |
-5,85% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H |
|
z reinwestycją |
103,8500 |
+5,97% |
-10,13% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR |
|
z reinwestycją |
119,7600 |
+8,69% |
-6,12% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H |
|
z reinwestycją |
132,0100 |
+10,56% |
-0,81% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR |
|
z reinwestycją |
107,4500 |
+8,74% |
-5,98% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
110,2700 |
+10,62% |
- |
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H |
|
płacące dywidendę |
116,5200 |
+10,23% |
-1,72% |
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF |
|
z reinwestycją |
98,2700 |
+6,02% |
-9,99% |
BlueBay Investment Grade Bond Fu... |
|
z reinwestycją |
182,3800 |
+8,37% |
-6,97% |
Wyniki
YTD |
|
|
-0,42% |
6 miesięcy |
|
|
+0,29%
|
1 rok |
|
|
+4,05% |
3 lata |
|
|
-11,97% |
5 lat |
|
|
-5,37% |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
-1,23% |
Rok |
2023 |
|
|
+4,86% |
2022 |
|
|
-14,92% |
2021 |
|
|
-0,21% |
2020 |
|
|
+5,08% |
2019 |
|
|
+7,72% |