RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H/  LU1069710306  /

Fonds
NAV2024. 07. 12. Vált.-11,7002 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9 887,7803JPY -0,12% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - -0,06 -0,26 -0,59 -0,89 -0,03 -
2019 1,20 0,56 1,26 0,89 -0,54 2,05 1,89 0,52 -0,49 -0,03 -0,04 0,25 +7,72%
2020 1,16 -0,25 -7,95 4,29 0,32 1,66 1,84 0,25 0,22 0,96 2,40 0,55 +5,08%
2021 0,06 -0,51 0,41 0,08 -0,22 0,54 0,90 -0,38 -0,42 -0,64 0,02 -0,05 -0,21%
2022 -1,44 -2,89 -1,30 -2,91 -1,04 -4,85 4,75 -3,69 -3,93 0,22 3,15 -1,68 -14,92%
2023 2,84 -1,57 -0,12 0,17 0,04 -0,90 1,03 -0,36 -0,90 0,00 2,18 2,45 +4,86%
2024 -0,03 -1,27 0,99 -0,97 0,03 0,18 0,66 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,04% 3,05% 3,47% 4,51% 4,59%
Sharpe ráta -1,48 -1,02 0,10 -1,74 -1,04
Legjobb hónap +2,45% +0,99% +2,45% +4,75% +4,75%
Legrosszabb hónap -1,27% -1,27% -1,27% -4,85% -7,95%
Maximális veszteség -1,46% -1,46% -2,19% -19,25% -19,25%
Túlteljesítés -2,36% - -1,24% +6,26% -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 123,7100 +9,78% -3,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 129,4300 +5,92% -10,26%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 121,7900 +5,66% -10,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 195,5300 +8,51% -6,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 228,0500 +10,51% -0,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 122,8900 +10,06% -3,02%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 127,2500 +6,01% -10,03%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 83,3700 +6,08% -9,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 107,2300 +6,07% -9,88%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 98,1000 +10,20% -2,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 185,0200 +10,05% -3,04%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 755,8800 +8,80% -4,95%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 196,3900 +10,15% -2,77%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 113,6000 +9,77% -3,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 663,8500 +8,13% -6,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 887,7803 +4,05% -11,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 113,3700 +10,21% -2,60%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 191,8400 +8,63% -6,27%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 184,3700 +8,73% -6,02%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 206,5300 +10,51% -0,97%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 209,3800 +10,60% -0,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 185,2300 +8,61% -5,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 112,1400 +8,74% -6,01%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 211,1100 +10,55% -0,41%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 203,3500 +10,23% -1,69%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 107,9800 +8,36% -6,97%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 122,4400 +8,69% -6,13%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 146,1700 +10,57% -0,82%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 121,4700 +8,80% -5,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 133,6500 +10,11% -2,86%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 90,3300 +8,75% -5,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 108,2500 +10,68% -0,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 142,7700 +10,67% -0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 92,8700 +8,69% -6,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 101,0100 +10,11% -2,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 111,1900 +10,56% -0,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 91,2600 +8,80% -5,85%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 103,8500 +5,97% -10,13%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 119,7600 +8,69% -6,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 132,0100 +10,56% -0,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 107,4500 +8,74% -5,98%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 110,2700 +10,62% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 116,5200 +10,23% -1,72%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 98,2700 +6,02% -9,99%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 182,3800 +8,37% -6,97%

Teljesítmény

YTD
  -0,42%
6 Hónap  
+0,29%
1 Év  
+4,05%
3 Év
  -11,97%
5 Év
  -5,37%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,23%
Év
2023  
+4,86%
2022
  -14,92%
2021
  -0,21%
2020  
+5,08%
2019  
+7,72%