RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf)/  LU0179830913  /

Fonds
NAV2024. 09. 11. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
198,9600EUR +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,10 -
2017 -0,39 1,46 -0,18 0,45 0,40 -0,07 0,82 0,20 0,55 1,50 -0,03 -0,41 +4,37%
2018 0,38 -0,29 -0,09 0,19 -0,43 -0,18 0,39 -0,05 -0,25 -0,60 -0,88 0,04 -1,76%
2019 1,21 0,56 1,26 0,92 -0,53 2,06 1,92 0,53 -0,47 -0,01 -0,06 0,30 +7,93%
2020 1,17 -0,26 -7,75 4,35 0,33 1,67 1,76 0,24 0,24 0,92 2,12 0,47 +4,91%
2021 0,02 -0,57 0,35 0,07 -0,22 0,52 0,94 -0,39 -0,47 -0,67 0,02 -0,09 -0,50%
2022 -1,45 -2,87 -1,29 -2,91 -1,02 -4,86 4,80 -3,63 -3,87 0,29 3,33 -1,52 -14,41%
2023 2,98 -1,39 0,32 0,47 0,37 -0,55 1,32 0,05 -0,60 0,40 2,54 2,85 +8,98%
2024 0,32 -0,90 1,35 -0,65 0,33 0,53 1,71 0,34 0,51 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,80% 2,67% 3,20% 4,55% 4,59%
Sharpe ráta 0,61 1,18 1,82 -1,09 -0,70
Legjobb hónap +2,85% +1,71% +2,85% +4,80% +4,80%
Legrosszabb hónap -0,90% -0,65% -0,90% -4,86% -7,75%
Maximális veszteség -1,12% -1,02% -1,38% -18,60% -19,18%
Túlteljesítés +3,24% - +3,55% +7,02% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 130,9300 +6,46% -9,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) Újrabefektetés 198,9600 +9,28% -4,47%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H Újrabefektetés 232,7400 +11,27% +1,19%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H Osztalékfizetés 125,1700 +10,70% -1,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H Újrabefektetés 128,7400 +6,55% -8,98%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H Újrabefektetés 188,4500 +10,68% -1,39%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H Újrabefektetés 200,0600 +10,79% -1,11%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H Újrabefektetés 9 982,8496 +4,67% -11,21%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 125,9600 +10,42% -2,09%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 123,1500 +6,19% -9,89%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H Osztalékfizetés 84,3700 +6,63% -8,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H Újrabefektetés 108,5200 +6,64% -8,81%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H Osztalékfizetés 99,9400 +10,82% -0,99%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H Újrabefektetés 1 786,2200 +9,57% -3,41%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H Újrabefektetés 115,6600 +10,40% -2,12%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H Újrabefektetés 1 689,6899 +8,79% -5,37%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H Újrabefektetés 115,5000 +10,84% -0,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 194,9900 +9,32% -4,78%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 187,4200 +9,41% -4,53%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 210,5100 +11,18% +0,75%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 213,4500 +11,26% +1,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) Újrabefektetés 188,5100 +9,41% -4,29%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) Osztalékfizetés 113,9900 +9,42% -4,53%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H Osztalékfizetés 215,4700 +11,31% +1,40%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 207,1800 +10,89% +0,02%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Osztalékfizetés 109,7100 +9,04% -5,49%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 124,4500 +9,37% -4,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 149,0100 +11,23% +0,91%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR Újrabefektetés 123,4900 +9,48% -4,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H Újrabefektetés 136,1400 +10,74% -1,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) Osztalékfizetés 91,8200 +9,42% -4,50%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H Osztalékfizetés 110,3700 +11,35% +1,21%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H Újrabefektetés 145,5500 +11,34% +1,20%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) Osztalékfizetés 94,4000 +9,37% -4,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H Osztalékfizetés 102,8900 +10,74% -1,24%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H Osztalékfizetés 113,3400 +11,22% +0,92%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) Osztalékfizetés 92,7800 +9,48% -4,35%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H Újrabefektetés 105,0600 +6,51% -9,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR Újrabefektetés 121,7300 +9,37% -4,65%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H Újrabefektetés 134,5600 +11,22% +0,90%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR Újrabefektetés 109,2300 +9,43% -4,50%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 112,4100 +11,29% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H Osztalékfizetés 118,7200 +10,89% 0,00%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF Újrabefektetés 99,4300 +6,57% -8,95%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... Újrabefektetés 185,2900 +9,04% -5,49%

Teljesítmény

YTD  
+3,55%
6 Hónap  
+3,28%
1 Év  
+9,28%
3 Év
  -4,47%
5 Év  
+1,21%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,43%
Év
2023  
+8,98%
2022
  -14,41%
2021
  -0,50%
2020  
+4,91%
2019  
+7,93%
2018
  -1,76%
2017  
+4,37%