BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD
LU0549551462
BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD/ LU0549551462 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 197,0300USD |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Justin Jewell, Andrzej Skiba |
| Aktywa: |
1,63 mld
USD
|
| Data startu: |
11.01.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,96% |
| Gotówka |
|
3,00% |
| Inne |
|
0,04% |
Kraje
| USA |
|
47,32% |
| Wielka Brytania |
|
7,15% |
| Holandia |
|
5,06% |
| Luxemburg |
|
5,05% |
| Niemcy |
|
3,82% |
| Włochy |
|
3,48% |
| Francja |
|
3,28% |
| Gotówka |
|
3,00% |
| Kanada |
|
2,85% |
| Meksyk |
|
2,82% |
| Kajmany |
|
2,60% |
| Hiszpania |
|
2,44% |
| Japonia |
|
1,53% |
| Argentyna |
|
0,93% |
| Kolumbia |
|
0,88% |
| Inne |
|
7,79% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,04% |
| Inne |
|
2,96% |
