BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD
LU0549551462
BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD/ LU0549551462 /
NAV22.08.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
197,0300USD |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Justin Jewell, Andrzej Skiba |
Aktywa: |
1,63 mld
USD
|
Data startu: |
11.01.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
RBC BlueBay AM |
Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,96% |
Gotówka |
|
3,00% |
Inne |
|
0,04% |
Kraje
USA |
|
47,32% |
Wielka Brytania |
|
7,15% |
Holandia |
|
5,06% |
Luxemburg |
|
5,05% |
Niemcy |
|
3,82% |
Włochy |
|
3,48% |
Francja |
|
3,28% |
Gotówka |
|
3,00% |
Kanada |
|
2,85% |
Meksyk |
|
2,82% |
Kajmany |
|
2,60% |
Hiszpania |
|
2,44% |
Japonia |
|
1,53% |
Argentyna |
|
0,93% |
Kolumbia |
|
0,88% |
Inne |
|
7,79% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,04% |
Inne |
|
2,96% |