BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD
LU0549551462
BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD/ LU0549551462 /
NAV22.08.2024 |
Diff.+0,0900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
197,0300USD |
+0,05% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter "Investment Grade" erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden.
Investmentziel
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Justin Jewell, Andrzej Skiba |
Fondsvolumen: |
1,63 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
11.01.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,70% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
RBC BlueBay AM |
Adresse: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,96% |
Barmittel |
|
3,00% |
Sonstige |
|
0,04% |
Länder
USA |
|
47,32% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,15% |
Niederlande |
|
5,06% |
Luxemburg |
|
5,05% |
Deutschland |
|
3,82% |
Italien |
|
3,48% |
Frankreich |
|
3,28% |
Barmittel |
|
3,00% |
Kanada |
|
2,85% |
Mexiko |
|
2,82% |
Kaimaninseln |
|
2,60% |
Spanien |
|
2,44% |
Japan |
|
1,53% |
Argentinien |
|
0,93% |
Kolumbien |
|
0,88% |
Sonstige |
|
7,79% |
Währungen
US-Dollar |
|
97,04% |
Sonstige |
|
2,96% |