BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD
LU0549551462
BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD/ LU0549551462 /
NAV22/08/2024 |
Var.+0.0900 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
197.0300USD |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Investment strategy
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter "Investment Grade" erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden.
Investment goal
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Justin Jewell, Andrzej Skiba |
Volume del fondo: |
1.63 bill.
USD
|
Data di lancio: |
11/01/2011 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.70% |
Investimento minimo: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
RBC BlueBay AM |
Indirizzo: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Attività
Bonds |
|
96.96% |
Cash |
|
3.00% |
Altri |
|
0.04% |
Paesi
United States of America |
|
47.32% |
United Kingdom |
|
7.15% |
Netherlands |
|
5.06% |
Luxembourg |
|
5.05% |
Germany |
|
3.82% |
Italy |
|
3.48% |
France |
|
3.28% |
Cash |
|
3.00% |
Canada |
|
2.85% |
Mexico |
|
2.82% |
Cayman Islands |
|
2.60% |
Spain |
|
2.44% |
Japan |
|
1.53% |
Argentina |
|
0.93% |
Colombia |
|
0.88% |
Altri |
|
7.79% |
Cambi
US Dollar |
|
97.04% |
Altri |
|
2.96% |