NAV22/08/2024 Var.+0.0900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
197.0300USD +0.05% reinvestment Bonds Worldwide RBC BlueBay AM 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter "Investment Grade" erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Justin Jewell, Andrzej Skiba
Volume del fondo: 1.63 bill.  USD
Data di lancio: 11/01/2011
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.70%
Investimento minimo: 500,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: RBC BlueBay AM
Indirizzo: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Attività

Bonds
 
96.96%
Cash
 
3.00%
Altri
 
0.04%

Paesi

United States of America
 
47.32%
United Kingdom
 
7.15%
Netherlands
 
5.06%
Luxembourg
 
5.05%
Germany
 
3.82%
Italy
 
3.48%
France
 
3.28%
Cash
 
3.00%
Canada
 
2.85%
Mexico
 
2.82%
Cayman Islands
 
2.60%
Spain
 
2.44%
Japan
 
1.53%
Argentina
 
0.93%
Colombia
 
0.88%
Altri
 
7.79%

Cambi

US Dollar
 
97.04%
Altri
 
2.96%