NAV22/08/2024 Chg.+0.0900 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
197.0300USD +0.05% reinvestment Bonds Worldwide RBC BlueBay AM 

Stratégie d'investissement

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter "Investment Grade" erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Justin Jewell, Andrzej Skiba
Actif net: 1.63 Mrd.  USD
Date de lancement: 11/01/2011
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.70%
Investissement minimum: 500,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: RBC BlueBay AM
Adresse: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Actifs

Bonds
 
96.96%
Cash
 
3.00%
Autres
 
0.04%

Pays

United States of America
 
47.32%
United Kingdom
 
7.15%
Netherlands
 
5.06%
Luxembourg
 
5.05%
Germany
 
3.82%
Italy
 
3.48%
France
 
3.28%
Cash
 
3.00%
Canada
 
2.85%
Mexico
 
2.82%
Cayman Islands
 
2.60%
Spain
 
2.44%
Japan
 
1.53%
Argentina
 
0.93%
Colombia
 
0.88%
Autres
 
7.79%

Monnaies

US Dollar
 
97.04%
Autres
 
2.96%