BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD
LU0549551462
BlueBay Gl.High Yield Bd.I USD/ LU0549551462 /
NAV22/08/2024 |
Chg.+0.0900 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
197.0300USD |
+0.05% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter "Investment Grade" erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden.
Objectif d'investissement
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Début de l'exercice: |
01/07 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Justin Jewell, Andrzej Skiba |
Actif net: |
1.63 Mrd.
USD
|
Date de lancement: |
11/01/2011 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.70% |
Investissement minimum: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
RBC BlueBay AM |
Adresse: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Actifs
Bonds |
|
96.96% |
Cash |
|
3.00% |
Autres |
|
0.04% |
Pays
United States of America |
|
47.32% |
United Kingdom |
|
7.15% |
Netherlands |
|
5.06% |
Luxembourg |
|
5.05% |
Germany |
|
3.82% |
Italy |
|
3.48% |
France |
|
3.28% |
Cash |
|
3.00% |
Canada |
|
2.85% |
Mexico |
|
2.82% |
Cayman Islands |
|
2.60% |
Spain |
|
2.44% |
Japan |
|
1.53% |
Argentina |
|
0.93% |
Colombia |
|
0.88% |
Autres |
|
7.79% |
Monnaies
US Dollar |
|
97.04% |
Autres |
|
2.96% |