BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)
LU2511551785
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/ LU2511551785 /
NAV25.07.2024 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
102,9900USD |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... |
|
z reinwestycją |
120,6600 |
+8,56% |
+4,97% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... |
|
z reinwestycją |
129,1300 |
+10,41% |
+10,91% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... |
|
z reinwestycją |
126,5600 |
+10,02% |
+9,22% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... |
|
z reinwestycją |
127,4700 |
+10,07% |
+9,92% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... |
|
płacące dywidendę |
97,5100 |
+10,06% |
+9,22% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... |
|
z reinwestycją |
11 503,0195 |
+4,10% |
-1,00% |
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... |
|
z reinwestycją |
117,6800 |
+10,35% |
+10,46% |
BlueBay Emerging Market Aggregat... |
|
płacące dywidendę |
102,9900 |
+10,40% |
- |
BlueBay Emerging Market Aggregat... |
|
z reinwestycją |
111,7000 |
+8,35% |
- |
Wyniki
YTD |
|
|
+5,08% |
6 miesięcy |
|
|
+4,73%
|
1 rok |
|
|
+10,40% |
3 lata |
|
|
- |
5 lat |
|
|
- |
10-letnie |
|
|
- |
Od początku |
|
|
+13,28% |
Rok |
Dywidendy
28.06.2024 |
0,72 USD |
31.05.2024 |
0,59 USD |
30.04.2024 |
0,60 USD |
28.03.2024 |
0,53 USD |
29.02.2024 |
0,55 USD |
31.01.2024 |
0,63 USD |
29.12.2023 |
0,64 USD |
30.11.2023 |
0,92 USD |
31.10.2023 |
0,82 USD |
29.09.2023 |
0,77 USD |
31.08.2023 |
0,80 USD |
31.07.2023 |
0,71 USD |
30.06.2023 |
0,78 USD |
31.05.2023 |
0,63 USD |