RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I USD/  LU2017806832  /

Fonds
NAV2024. 12. 18. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,9200USD -0,03% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - -1,62 0,84 0,75 -0,08 1,19 -
2020 0,67 -0,97 -9,88 3,33 3,93 1,91 2,08 0,82 -0,32 -0,11 1,93 1,02 +3,74%
2021 0,29 0,53 -0,09 0,16 0,39 0,19 -0,41 0,85 -0,53 -0,39 -0,83 0,19 +0,32%
2022 -0,37 -1,17 -0,23 -0,79 -0,78 -2,03 0,22 0,98 -1,82 -0,27 2,65 0,87 -2,81%
2023 1,26 -0,47 0,28 0,31 0,64 1,27 1,17 0,04 0,36 0,33 2,07 1,63 +9,24%
2024 0,58 1,10 1,10 -0,17 0,88 0,54 0,95 0,88 1,22 0,27 0,76 0,40 -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,22% 1,15% 1,20% 2,13% 2,85%
Sharpe ráta 5,21 5,81 5,27 1,00 0,34
Legjobb hónap +1,63% +1,22% +1,63% +2,65% +3,93%
Legrosszabb hónap -0,17% +0,27% -0,17% -2,03% -9,88%
Maximális veszteség -0,61% -0,29% -0,61% -7,19% -12,18%
Túlteljesítés -3,58% - -5,28% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 124,2200 +7,46% +9,52%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 133,8100 +9,23% +16,06%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 131,0300 +8,93% +14,32%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... Újrabefektetés 131,9300 +8,91% +15,03%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Osztalékfizetés 100,9500 +8,94% +14,31%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... Újrabefektetés 11 674,2695 +3,28% +1,65%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... Újrabefektetés 121,9200 +9,17% +15,64%
BlueBay Emerging Market Aggregat... Osztalékfizetés 103,6400 +9,24% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... Újrabefektetés 114,9000 +7,24% -

Teljesítmény

YTD  
+8,83%
6 Hónap  
+4,66%
1 Év  
+9,17%
3 Év  
+15,64%
5 Év  
+20,65%
10 Év     -
Kezdettől  
+21,53%
Év
2023  
+9,24%
2022
  -2,81%
2021  
+0,32%
2020  
+3,74%