RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G GBP H/  LU2064239861  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,1200GBP +0,25% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 3,94 1,88 2,03 0,80 -0,33 -0,13 1,90 0,97 -
2021 0,27 0,52 -0,11 0,15 0,39 0,20 -0,42 0,84 -0,53 -0,38 -0,79 0,09 +0,23%
2022 -0,34 -1,15 -0,25 -0,77 -0,77 -2,05 0,17 0,92 -1,90 -0,30 2,55 0,74 -3,19%
2023 1,17 -0,52 0,21 0,27 0,58 1,19 1,14 0,01 0,36 0,32 2,02 1,59 +8,65%
2024 0,56 1,08 1,08 -0,18 0,86 0,53 0,92 0,83 1,18 0,29 0,32 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,22% 1,12% 1,32% 2,12% -%
Sharpe ráta 5,02 5,52 5,95 0,45 -
Legjobb hónap +1,59% +1,18% +2,02% +2,55% +3,94%
Legrosszabb hónap -0,18% +0,29% -0,18% -2,05% -2,05%
Maximális veszteség -0,60% -0,30% -0,60% -7,87% -
Túlteljesítés +5,87% - +6,31% - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 123,3700 +9,41% +7,90%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 132,7100 +11,27% +14,32%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Újrabefektetés 129,9600 +10,89% +12,54%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... Újrabefektetés 130,8900 +10,92% +13,30%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... Osztalékfizetés 100,1200 +10,89% +12,52%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... Újrabefektetés 11 634,5195 +5,03% +0,56%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... Újrabefektetés 120,9200 +11,19% +13,88%
BlueBay Emerging Market Aggregat... Osztalékfizetés 103,3700 +11,26% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... Újrabefektetés 114,1500 +9,19% -

Teljesítmény

YTD  
+7,72%
6 Hónap  
+4,55%
1 Év  
+10,89%
3 Év  
+12,52%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+29,14%
Év
2023  
+8,65%
2022
  -3,19%
2021  
+0,23%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 8,09 GBP
2023. 06. 30. 7,12 GBP
2022. 06. 30. 5,00 GBP
2021. 06. 30. 5,30 GBP
2020. 06. 30. 1,21 GBP