BlueBay EM Bd.R USD(AID)
LU0357313427
BlueBay EM Bd.R USD(AID)/ LU0357313427 /
NAV30/10/2024 |
Diferencia+0.1900 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
62.1000USD |
+0.31% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.
Objetivo de inversión
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
28/06/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Polina Kurdyavko, Jana Harvey |
Volumen de fondo: |
763.1 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
22/12/2009 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.50% |
Inversión mínima: |
10,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
RBC BlueBay AM |
Dirección: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Activos
Bonds |
|
94.57% |
Cash |
|
5.20% |
Otros |
|
0.23% |
Países
Cash |
|
5.20% |
Mexico |
|
5.14% |
Turkey |
|
4.93% |
United Arab Emirates |
|
4.80% |
Colombia |
|
4.78% |
Oman |
|
3.82% |
Chile |
|
3.73% |
Poland |
|
3.19% |
Panama |
|
3.14% |
Luxembourg |
|
2.74% |
Cayman Islands |
|
2.74% |
South Africa |
|
2.66% |
Romania |
|
2.58% |
Dominican Republic |
|
2.57% |
Argentina |
|
2.52% |
Otros |
|
45.46% |
Divisas
US Dollar |
|
94.94% |
Otros |
|
5.06% |