NAV30/10/2024 Diferencia+0.1900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
62.1000USD +0.31% paying dividend Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM 

Estrategia de inversión

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 28/06/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: Polina Kurdyavko, Jana Harvey
Volumen de fondo: 763.1 millones  USD
Fecha de fundación: 22/12/2009
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.50%
Inversión mínima: 10,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: RBC BlueBay AM
Dirección: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Activos

Bonds
 
94.57%
Cash
 
5.20%
Otros
 
0.23%

Países

Cash
 
5.20%
Mexico
 
5.14%
Turkey
 
4.93%
United Arab Emirates
 
4.80%
Colombia
 
4.78%
Oman
 
3.82%
Chile
 
3.73%
Poland
 
3.19%
Panama
 
3.14%
Luxembourg
 
2.74%
Cayman Islands
 
2.74%
South Africa
 
2.66%
Romania
 
2.58%
Dominican Republic
 
2.57%
Argentina
 
2.52%
Otros
 
45.46%

Divisas

US Dollar
 
94.94%
Otros
 
5.06%