NAV30/09/2024 Var.+0.1500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
74.4500USD +0.20% paying dividend Bonds Emerging Markets RBC BlueBay AM 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: 28/06/2024
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Polina Kurdyavko, Jana Harvey
Volume del fondo: 790.95 mill.  USD
Data di lancio: 13/02/2014
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.70%
Investimento minimo: 10,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: RBC BlueBay AM
Indirizzo: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Attività

Bonds
 
95.73%
Cash and Other Assets
 
4.26%
Altri
 
0.01%

Paesi

Emerging Markets
 
95.74%
Altri
 
4.26%