BlueBay EM Agg.Bd.S USD/ LU1235911606 /
| NAV30.10.2024 | Zm.+0,2100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 103,3700USD | +0,20% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Rynki wschodzące |
| Branża: | Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: | JP Morgan EMBI Global Diversified / JP Morgan CEMBI Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Jana Velebova |
| Aktywa: | 650,8 mln USD |
| Data startu: | 07.07.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,55% |
| Minimalna inwestycja: | 10 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | RBC BlueBay AM |
|---|---|
| Adres: | 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.bluebay.com |
Aktywa
| Obligacje | 96,45% | |
| Gotówka i inne aktywa | 2,09% | |
| Akcje | 0,70% | |
| Inne | 0,76% |
Kraje
| Rynki wschodzące | 97,91% | |
| Inne | 2,09% |
