BlueBay EM Agg.Bd.S EUR H
LU1235911432
BlueBay EM Agg.Bd.S EUR H/ LU1235911432 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,3200EUR |
+0,13% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified / JP Morgan CEMBI Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Jana Velebova |
| Aktywa: |
651,88 mln
USD
|
| Data startu: |
02.02.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,45% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
2,09% |
| Akcje |
|
0,70% |
| Inne |
|
0,76% |
Kraje
| Rynki wschodzące |
|
97,91% |
| Inne |
|
2,09% |
