BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse N CHF
CH1277335811
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse N CHF/ CH1277335811 /
NAV2024-07-25 |
Chg.+0.2900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
105.0400CHF |
+0.28% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, vorwiegend auf Forderungspapieren und -wertrechten.
Das Anlageuniversum des Teilvermögens wird dem im Prospekt genannten Benchmark in Bezug auf Kreditwürdigkeit, regionale und sektorale Allokation ähneln, ohne dass es besondere Beschränkungen hinsichtlich der Anlagen des Teilvermögens gibt. Das Teilvermögen kann zur Erreichung seines Anlageziels auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Benchmark beinhaltet kein Nachhaltigkeitsanalyse oder vordefinierte Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ziele.
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, vorwiegend auf Forderungspapieren und -wertrechten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
Switzerland |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
SBI AAA-BBB (TR) |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
Fund domicile: |
Switzerland |
Distribution permission: |
Switzerland |
Fund manager: |
Basellandschaftliche Kantonalbank |
Fund volume: |
289.31 mill.
CHF
|
Launch date: |
2023-11-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.40% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
- CHF |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
UBS Fund M. (CH) |
Address: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Country: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubs.com
|
Assets
Bonds |
|
95.22% |
Cash |
|
0.28% |
Others |
|
4.50% |
Countries
Switzerland |
|
68.83% |
France |
|
3.91% |
Germany |
|
3.70% |
Netherlands |
|
3.67% |
United Kingdom |
|
2.86% |
Supranational |
|
2.37% |
United States of America |
|
1.83% |
Liechtenstein |
|
1.54% |
Canada |
|
1.45% |
Sweden |
|
1.26% |
Finland |
|
0.90% |
Austria |
|
0.78% |
Chile |
|
0.69% |
Australia |
|
0.58% |
New Zealand |
|
0.40% |
Others |
|
5.23% |
Currencies
Swiss Franc |
|
99.72% |
Others |
|
0.28% |