BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF - Anteilsklasse N CHF/ CH1277335811 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+0.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.0400CHF | +0.28% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | - |
| 2024 | -0.53 | 0.26 | 0.70 | -0.10 | -1.02 | 2.42 | 0.64 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.16% | 3.10% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.19 | 0.97 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.42% | +2.42% | +2.42% | - | - |
| Худший месяц | -1.02% | -1.02% | -1.02% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.32% | -1.32% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible... | reinvestment | 101.6400 | - | - | |
| BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible... | reinvestment | 105.0400 | - | - | |
| BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible... | paying dividend | 102.5300 | - | - | |
| BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible... | reinvestment | 102.5700 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.28% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.04% | ||
| Год | |||
