ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S A USD/  CH1119458847  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.10.2024 Изменение+0.0132 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.9966USD +0.01% paying dividend Money Market Worldwide BlackRock AM (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - 0.35 0.41 0.37 0.45 0.43 0.45 0.47 -3.57 0.48 0.46 0.45 +0.67%
2024 0.48 0.41 0.41 0.46 0.47 0.42 0.50 0.46 -4.46 0.21 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.40% 6.79% 4.81% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.77 -1.14 -0.59 - -
Лучший месяц +0.50% +0.50% +0.50% - -
Худший месяц -4.46% -4.46% -4.46% - -
Максимальный убыток -4.89% -4.89% -4.89% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... reinvestment 108.0674 +5.34% +11.31%
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... reinvestment 108.2506 +3.75% -
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... reinvestment 108.2617 +3.76% -
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... paying dividend 101.9966 +0.38% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.74%
6 месяцев
  -2.29%
1 год  
+0.38%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.07%
Год
2023  
+0.67%