BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S A USD/  CH1119458847  /

Fonds
NAV13.08.2024 Zm.+0,0152 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
106,2568USD +0,01% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy BlackRock AM (CH) 
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - 0,35 0,41 0,37 0,45 0,43 0,45 0,47 -3,57 0,48 0,46 0,45 +0,67%
2024 0,48 0,41 0,41 0,46 0,47 0,42 0,50 0,21 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,21% 0,20% 3,92% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 9,86 9,65 -0,55 - -
Najlepszy miesiąc +0,50% +0,50% +0,50% - -
Najgorszy miesiąc +0,21% +0,21% -3,57% - -
Maksymalna strata 0,00% 0,00% -3,97% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... z reinwestycją 108,9085 +5,35% +10,30%
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... z reinwestycją 109,1088 +4,22% -
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... z reinwestycją 109,1194 +4,22% -
BlackRock US Dollar Liquidity Fu... płacące dywidendę 106,2568 +1,37% -

Wyniki

YTD  
+3,41%
6 miesięcy  
+2,72%
1 rok  
+1,37%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,10%
Rok
2023  
+0,67%