BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S A USD/ CH1119458847 /
| NAV2024. 07. 15. | Vált.+0,0481 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 105,7857USD | +0,05% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | BlackRock AM (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0,35 | 0,41 | 0,37 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | -3,57 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | +0,67% |
| 2024 | 0,48 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,47 | 0,42 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,22% | 0,21% | 3,93% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 9,02 | 8,57 | -0,59 | - | - |
| Legjobb hónap | +0,48% | +0,48% | +0,48% | - | - |
| Legrosszabb hónap | +0,26% | +0,26% | -3,57% | - | - |
| Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | -3,97% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Újrabefektetés | 108,4334 | +5,32% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Újrabefektetés | 108,6250 | +4,19% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Újrabefektetés | 108,6356 | +4,19% | - | |
| BlackRock US Dollar Liquidity Fu... | Osztalékfizetés | 105,7857 | +1,35% | - |
Teljesítmény
| YTD | +2,95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,67% | ||
| 1 Év | +1,35% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +3,64% | ||
| Év | |||
| 2023 | +0,67% | ||
